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Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond - I Cap Eur (hedged Iii) (0P0000T1BK)

Luxemburgo

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5.974,550 -17,860 -0,30%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555024719

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR hedg (0P0000T1BK). Nossos dados do NN L Global Inflation Linked Bond - I Cap EUR hedg incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	56,850	51,670
Título	95,120	359,170	264,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,785	17,406
Índice Preço/Valor Contábil	2,775	3,284
Índice Preço/Vendas	0,326	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,201	11,385
Retorno com dividendos	1,896	2,063
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,133

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,118	88,706
Derivativo	-0,047	96,789
Não alocado	5,226	22,900

Principais Participações

Nº de participações compradas: 263

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,43	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,06	87,050	+0,64%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,06	78,880	-0,68%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,02	-	-
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	1,80	115,34	0,00%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	1,79	100,00	+0,30%
United States Treasury Notes 0.875%	-	1,75	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,65B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,65B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,65B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,65B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,65B	0,23	2,62	0,75

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Altshuler Shaham .	248,560	-0,030	-0,01%
Manulife Balanced.	15,553	-0,060	-0,39%
Dunas Seleccion U.	31,274	-0,087	-0,28%