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Goldman Sachs Romania Ron Bond - X Cap Ron (0P0000ACDL)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0345402175

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ACDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International Romanian Bond X Cap RON (0P0000ACDL). Nossos dados do NN (L) International Romanian Bond X Cap RON incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	13,780	9,490
Título	97,650	125,710	28,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,463	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	2,833	1,834
Índice Preço/Vendas	1,260	2,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,528	231,485
Retorno com dividendos	2,758	7,867
Crescimento de lucros em 5 anos	11,700	20,783

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,169	49,075
Corporativo	4,491	58,781
Não alocado	4,285	28,646

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania (Republic Of) 5.8%	RO1227DBN011	8,49	-	-
Romania (Republic Of) 8.75%	ROZBOC49U096	6,43	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	5,93	-	-
Romania (Republic Of) 7.35%	RO1JS63DR5A5	5,80	-	-
Romania (Republic Of) 8.25%	RO52CQA3C829	4,94	-	-
Romania (Republic Of) 6.7%	ROO7A2H5YIN8	4,71	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	4,45	-	-
Romania (Republic Of) 7.2%	ROWLVEJ2A207	4,15	-	-
Romania (Republic Of) 7.9%	RO0DU3PR9NF9	4,07	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	RO3B41D8EX14	4,01	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN L intl Romanian Bond I Cap RON		1,73B	1,59	5,12	3,44

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S&P 500 VIX	15,71	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	115.717,0	-2.113,0	-1,79%
Índice Dólar	97,262	+0,291	+0,30%

Petróleo Brent	66,73	-0,71	-1,05%
Petróleo WTI	62,87	-0,70	-1,10%
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Soja Chicago	1.024,38	-12,63	-1,22%
Cacau NY	7.219,00	-14,00	-0,19%
Ouro	3.713,60	+35,30	+0,96%
Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3210	+0,0078	+0,15%
EUR/BRL	6,2578	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1749	-0,0037	-0,31%
Dólar/JPY	147,93	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0084	-0,62%
GBP/BRL	7,1743	-0,0272	-0,38%
CAD/BRL	3,8658	+0,0149	+0,39%

Petrobras PN	31,02	-0,39	-1,24%
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