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Goldman Sachs Romania Ron Bond - X Cap Ron (0P0000ACDL)

Luxemburgo

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16/01 - Fechado. Moeda em RON

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0345402175

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ACDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) International Romanian Bond X Cap RON (0P0000ACDL). Nossos dados do NN (L) International Romanian Bond X Cap RON incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,390	10,390	10,000
Título	100,220	119,280	19,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,463	13,844
Índice Preço/Valor Contábil	2,833	1,899
Índice Preço/Vendas	1,260	2,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,528	232,551
Retorno com dividendos	2,758	8,300
Crescimento de lucros em 5 anos	11,700	13,724

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,115	48,086
Derivativo	0,018	37,547
Corporativo	4,111	57,588
Não alocado	0,371	26,642

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania (Republic Of) 5.8%	RO1227DBN011	8,35	-	-
Romania (Republic Of) 8.25%	RO52CQA3C829	7,65	-	-
Romania (Republic Of) 8.75%	ROZBOC49U096	6,87	-	-
Romania (Republic Of) 8%	ROXL7LT7QZ66	5,87	-	-
Romania (Republic Of) 7.35%	RO1JS63DR5A5	5,78	-	-
Romania (Republic Of) 6.7%	ROO7A2H5YIN8	4,99	-	-
Romania (Republic Of) 7.2%	ROWLVEJ2A207	4,48	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	4,41	-	-
Romania (Republic Of) 7.9%	RO0DU3PR9NF9	4,18	-	-
Romania (Republic Of) 4.15%	ROINPAL298G4	4,15	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN L intl Romanian Bond I Cap RON		1,73B	1,59	5,12	3,44

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Bitcoin Futuro	105.280,0	+4.650,0	+4,62%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	18,22	-0,19	-1,03%

Dólar/BRL	6,0704	0,0000	0,00%
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