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Goldman Sachs Japan Equity (former Nn) - I Cap Pln (hedged I) (0P0000N5HI)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em PLN ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 42,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0430559251

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N5HI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Japan Equity I Cap PLN (hedged i) (0P0000N5HI). Nossos dados do NN (L) Japan Equity I Cap PLN (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	3,250	2,000
Ações	98,750	98,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,116	17,558
Índice Preço/Valor Contábil	1,718	2,773
Índice Preço/Vendas	1,251	2,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,268	10,738
Retorno com dividendos	1,731	2,514
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,780	21,482
Consumo Cíclico	19,550	12,578
Industriais	18,690	14,272
Serviços Financeiros	11,650	16,993
Saúde	9,920	14,802
Serviços de Comunicação	6,190	8,097
Materiais Básicos	5,970	9,597
Consumo Não-Cíclico	4,850	9,673
Imóveis	1,580	4,739
Utilidades	1,200	6,100
Energia	0,620	6,722

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	6,04	3,436.0	+2.51%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,25	1.553,5	+2,04%
Sony	JP3435000009	4,01	13.100,0	+0,65%
Hitachi	JP3788600009	2,84	14.445,0	+0,94%
Keyence	JP3236200006	2,51	72.880,0	-0,38%
Itochu Corp.	JP3143600009	2,45	7.254,0	-0,15%
Orix T	JP3200450009	2,39	3.393,0	+0,18%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,35	5.840,0	-1,52%
Daiichi Sankyo	JP3475350009	2,26	5.531,0	+0,89%
Sumitomo Corp.	JP3404600003	2,11	4.109,0	-0,53%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	NN L EM Hi div I Cap PLN Hdgd i		86,49M	2,59	0,10	6,42

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Ibovespa	128.094	-189	-0,15%
Ibovespa Futuros	128.904	-248	-0,19%
US 500	5.301,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.889,6	+20,2	+0,05%
S&P 500 VIX	12,30	-0,12	-0,97%
Bitcoin Futuro	66.615,0	+1.060,0	+1,62%
Índice Dólar	104,530	+0,185	+0,18%

Petróleo Brent	83,36	+0,09	+0,11%
Petróleo WTI	79,38	+0,15	+0,19%
Café Contrato C	203,40	+5,50	+2,78%
Soja Chicago	1.228,25	+12,25	+1,01%
Cacau NY	7.321,50	-71,50	-0,97%
Ouro	2.407,20	+21,70	+0,91%
Açúcar NY nº11	18,20	-0,13	-0,71%

Dólar/BRL	5,1200	-0,0088	-0,17%
EUR/BRL	5,5554	-0,0202	-0,36%
EUR/Dólar	1,0854	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,76	+0,38	+0,25%
GBP/Dólar	1,2667	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,4819	-0,0159	-0,24%
CAD/BRL	3,7583	-0,0093	-0,25%

Petrobras PN	37,35	+0,04	+0,11%
Vale ON	65,28	+0,37	+0,57%
Casas Bahia ON	7,54	-0,11	-1,44%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	38,53	+1,26	+3,38%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,21	-0,39	-0,98%

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NN (L) Japan Equi.	107.883,140	+378,290	+0,35%
BTRY	0,00	0,00	0,00%
SMGO	17,86	-0,05	-0,28%
Allianz Adiverba .	214,140	+1,510	+0,71%
YUM	0,03	0,00	0,00%
VERDE AM VII FUND.	6,657	+0,040	+0,56%
1072	1,4000	+0,0300	+2,19%
Fullgoal Tianbo I.	1,804	0,000	0,01%