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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis Eur (hedged Ii) (0P00000BFU)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 665,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197233

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P (0P00000BFU). Nossos dados do NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	52,990	52,990	0,000
Título	50,000	50,000	0,000
Conversíveis	1,320	1,320	0,000
Outros	0,950	1,000	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,044	15,150
Índice Preço/Valor Contábil	2,571	2,060
Índice Preço/Vendas	1,925	1,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,353	8,920
Retorno com dividendos	3,341	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	8,101	9,980

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,640	17,713
Saúde	16,230	11,249
Industriais	14,170	15,095
Tecnologia	11,580	15,326
Consumo Não-Cíclico	9,730	8,162
Consumo Cíclico	8,470	11,738
Serviços de Comunicação	4,930	6,067
Materiais Básicos	4,660	5,999
Utilidades	3,000	4,581
Imóveis	0,590	2,725

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 626

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	3,21	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,23	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	2,08	10.638,0	+0,61%
Intesa	IT0000072618	2,01	4,8915	-0,19%
Allianz	DE0008404005	1,99	350,80	+0,06%
ASML Holding	NL0010273215	1,96	653.10	+1.07%
SAP	DE0007164600	1,92	269,550	+1,99%
Nestle SA	CH0038863350	1,88	86.78	-0.26%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,88	263.80	-0.34%
Relx	GB00B2B0DG97	1,82	3,990.00	-0.35%

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,78B	-4,89	1,19	2,00
Kronos MSP Balanced I Cap	2,78B	-4,88	1,19	2,00
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,78B	-4,89	1,19	1,74
Kronos MSP Balanced S Cap	2,78B	-4,75	1,64	2,46
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1,41B	-12,92	3,02	8,01

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Ibovespa Futuros	137.830	+420	+0,31%
US 500	5.978,1	+42,2	+0,71%
US 30	42.529,6	+224,1	+0,53%
S&P 500 VIX	17,86	-0,50	-2,72%
Bitcoin Futuro	106.575,0	+1.087,5	+1,03%
Índice Dólar	99,170	+0,535	+0,54%

Petróleo Brent	65,77	+1,14	+1,76%
Petróleo WTI	63,58	+1,06	+1,70%
Café Contrato C	340,00	-4,45	-1,29%
Soja Chicago	1.040,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	9.831,00	+357,00	+3,77%
Ouro	3.374,55	-22,65	-0,67%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6375	-0,0351	-0,62%
EUR/BRL	6,4144	-0,0791	-1,22%
EUR/Dólar	1,1376	-0,0068	-0,59%
Dólar/JPY	143,95	+1,23	+0,86%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6244	-0,0569	-0,74%
CAD/BRL	4,1081	-0,0309	-0,75%

Petrobras PN	29,95	-0,31	-1,03%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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BlackRock Global .	52,990	+2,870	+5,73%
Centara Hotels & .	4,640	-0,694	-13,02%
Polar Capital Glo.	9,103	+0,086	+0,95%