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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (hedged I) (0P0000WLVJ)

Luxemburgo

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6.401,320 -1,990 -0,03%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0803997666

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WLVJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) (0P0000WLVJ). Nossos dados do NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,550	20,690	1,140
Título	78,160	104,390	26,230
Preferenciais	2,290	2,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,755	58,640
Não alocado	19,550	28,185
Governo	4,289	49,072
Securitizado	0,584	23,120
Derivativo	-22,178	39,616

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 627

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	7,09	-	-
CVS Health Corp 4.78%	-	0,99	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,97	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	0,90	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,76	-	-
MSCI Inc. 3.625%	-	0,76	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,74	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,70	-	-
HCA Inc. 3.5%	-	0,69	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,72B	5,13	6,47	1,44
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,72B	5,69	7,38	2,26
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,72B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,72B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,72B	5,24	6,53	1,48

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Ibovespa	135.951	-577	-0,42%
Ibovespa Futuros	136.015	-1.035	-0,76%
US 500	6.394,2	+54,2	+0,85%
US 30	44.234,4	+265,7	+0,60%
S&P 500 VIX	15,34	-1,23	-7,42%
Bitcoin Futuro	117.150,0	-830,0	-0,70%
Índice Dólar	98,045	-0,184	-0,19%

Petróleo Brent	66,48	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	63,76	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.456,77	+3,07	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4385	+0,0154	+0,28%
EUR/BRL	6,3331	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,72	+0,65	+0,44%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3137	+0,0245	+0,34%
CAD/BRL	3,9541	+0,0085	+0,22%

Petrobras PN	30,65	-1,88	-5,78%
Vale ON	55,53	+1,42	+2,62%
Casas Bahia ON	2,67	-0,13	-4,64%
Magazine Luiza ON	7,00	-0,42	-5,66%
IRB Brasil ON	46,06	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,19	-0,81	-2,08%

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SSUNF	0,009	0,000	0,00%
Fortune SG SSE 18.	2,957	-0,005	-0,17%
Hanwha China Main.	1.010,080	+1,770	+0,18%
1319	0,226	+0,001	+0,44%
BILLFISH FI MULTI.	2,569	0,000	0,00%