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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (hedged I) (0P0000WLVJ)

Luxemburgo

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6.231,550 -6,900 -0,11%

06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0803997666

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WLVJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) (0P0000WLVJ). Nossos dados do NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,160	24,450	1,290
Título	76,060	104,720	28,660
Preferenciais	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,956	57,876
Não alocado	23,159	27,275
Governo	4,215	48,186
Securitizado	0,691	22,299
Derivativo	-24,021	38,167

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 714

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	6,02	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,17	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,11	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0,98	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,91	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,71	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,70	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	5,25	-2,89	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	6,23	-2,08	1,96

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Ibovespa Futuros	125.540	-590	-0,47%
US 500	6.068,4	-15,1	-0,25%
US 30	44.664,2	-83,5	-0,19%
S&P 500 VIX	15,32	-0,18	-1,16%
Bitcoin Futuro	98.890,0	+1.775,0	+1,83%
Índice Dólar	107,655	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	74,82	+0,53	+0,71%
Petróleo WTI	71,19	+0,58	+0,82%
Café Contrato C	407,45	+3,50	+0,87%
Soja Chicago	1.053,12	-6,88	-0,65%
Cacau NY	9.687,50	-406,50	-4,03%
Ouro	2.909,29	+32,59	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,7395	-0,0222	-0,39%
EUR/BRL	5,9558	-0,0269	-0,45%
EUR/Dólar	1,0374	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	151,75	+0,40	+0,26%
GBP/Dólar	1,2439	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,1388	-0,0246	-0,34%
CAD/BRL	4,0180	-0,0106	-0,26%

Petrobras PN	36,53	-0,26	-0,71%
Vale ON	54,83	-0,30	-0,54%
Casas Bahia ON	3,19	-0,03	-0,93%
Magazine Luiza ON	7,25	-0,14	-1,89%
IRB Brasil ON	51,52	-1,33	-2,52%
Oi ON	1,47	0,00	0,00%
Weg ON	54,03	-0,50	-0,92%

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