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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (hedged I) (0P0000WU39)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WU39

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) (0P0000WU39). Nossos dados do NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,970	25,670	0,700
Título	74,220	104,430	30,210
Preferenciais	0,810	0,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,038	58,224
Não alocado	24,963	27,496
Governo	3,538	47,631
Securitizado	0,706	22,348
Derivativo	-25,246	37,575

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 688

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	7,27	-	-
The Kroger Co. 5%	-	1,00	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,93	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,91	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,89	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,72	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,71	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,69	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0,66	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.509%	-	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,59B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,69B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,69B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,69B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	7,29	-0,57	2,30

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US 30	41.246,5	-104,3	-0,25%
S&P 500 VIX	24,23	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	83.575,0	+260,0	+0,31%
Índice Dólar	103,527	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	70,93	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	67,61	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	386,75	-7,00	-1,78%
Soja Chicago	1.003,88	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.355,00	+53,00	+0,64%
Ouro	2.953,19	+6,39	+0,22%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7978	-0,0125	-0,22%
EUR/BRL	6,3171	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0893	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	147,87	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,2962	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5171	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	4,0315	-0,0064	-0,16%

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