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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (hedged I) (0P0000WU39)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WU39

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) (0P0000WU39). Nossos dados do NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,400	24,840	0,440
Título	73,470	103,610	30,140
Preferenciais	2,130	2,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,417	58,186
Não alocado	24,398	26,874
Governo	3,822	48,541
Securitizado	0,577	22,150
Derivativo	-25,214	37,359

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 659

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	7,33	-	-
The Kroger Co. 5%	-	1,01	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,92	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,87	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0,74	-	-
Uber Technologies Inc 4.8%	-	0,74	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,73	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,71	-	-
CVS Health Corp 4.78%	-	0,71	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,43B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,56B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,56B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,56B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,56B	7,00	-0,87	2,00

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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NN (L) US Credit .	7.084,220	+27,340	+0,39%
MSCI GCC countrie.	1.269,28	-2,94	-0,23%
Allianz Geldmarkt.	45,242	+0,010	+0,01%
BlackRock Strateg.	107,240	+0,330	+0,31%
Siam City Open-En.	2,178	+0,021	+0,95%
Fidelity Select N.	15,52	-0,69	-4,26%
OSESX Small Cap_N.	943,43	+5,71	+0,61%
AXA World Funds -.	147,610	+0,230	+0,16%