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Goldman Sachs Us Credit - I Cap Eur (hedged I) (0P0000WU39)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WU39

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) (0P0000WU39). Nossos dados do NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,760	20,090	0,330
Título	77,990	103,930	25,940
Preferenciais	2,260	2,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,999	58,963
Não alocado	19,759	28,488
Governo	4,541	49,137
Securitizado	0,574	23,221
Derivativo	-21,873	36,930

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 621

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	7,36	-	-
CVS Health Corp 4.78%	-	1,02	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,97	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,94	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	0,89	-	-
Mars Inc. 5.2%	-	0,81	-	-
MSCI Inc. 3.625%	-	0,76	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,74	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,74	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,41B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,66B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,66B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,66B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,66B	7,29	-0,57	2,30

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Ibovespa Futuros	143.618	-127	-0,09%
US 500	6.499,1	+17,6	+0,27%
US 30	45.538,9	+137,8	+0,30%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.442,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	97,42	-0,31	-0,32%

Petróleo Brent	66,23	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	62,44	+0,57	+0,92%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.677,27	+23,97	+0,66%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3776	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1761	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,51	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3412	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,9274	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
Vale ON	56,36	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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CF Miton UK Multi.	1,96	+0,01	+0,36%
India INGOVT 7.59.	104,583	0,000	0,00%
Etoile Actions In.	23,670	-0,200	-0,84%
iShares € Govt Bo.	98,77	+0,01	+0,01%
AMOne Bond Mix Po.	18.662,000	+135,000	+0,73%
AV_p	105,00	0,00	0,00%
TMB Thanaplus	12,181	+0,001	+0,01%