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Nomura Aurora Ii Money Pool Fund (0P0000A04W)

Tóquio

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10.038,000 0,000 0,00%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nomura Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003D82

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A04W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Aurora II Money Pool Fund (0P0000A04W). Nossos dados do Nomura Aurora II Money Pool Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	91,590	91,590	0,000
Título	8,410	8,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	66,425	83,611
Governo	33,575	38,338

Alocação Regional

Título

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash And Cash Equivalent	-	32,87	-	-
Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency 0.693%	JP370620ADC1	8,41	-	-
Shikoku Electric Power Co Inc. 1.111%	JP335080AD97	8,40	-	-
Joint Local Government Bond 0.81%	JP2990001D92	8,39	-	-
Kyoto (Prefecture of) 0.8%	JP2260003D98	8,39	-	-
Japan International Cooperation Agency 0.787%	JP329350AD93	8,39	-	-
Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency 0.685%	JP354565BDB8	8,39	-	-
Fukuoka (Prefecture of) 0.816%	JP2400002D83	8,39	-	-
Japan Student Services Organization 0.001%	JP369540AM99	8,38	-	-
Fukuoka (Prefecture of) 0.84%	JP2400001C85	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NM Foreign Bond B Managed Account	247,76B	6,91	5,43	3,51
Nomura Fund Wrap Bond Premium	234,28B	-2,75	-6,31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	238,32B	-2,29	-4,26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	167,76B	-3,31	-2,87	-0,16
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	134,9B	11,70	12,84	6,94

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S&P 500 VIX	12,22	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.247,5	-452,5	-0,71%
Índice Dólar	105,617	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	86,86	+0,26	+0,30%
Petróleo WTI	83,56	+0,18	+0,22%
Café Contrato C	225,28	-1,52	-0,67%
Soja Chicago	1.154,00	+8,00	+0,70%
Cacau NY	7.328,50	-402,50	-5,21%
Ouro	2.339,60	+0,70	+0,03%
Açúcar NY nº11	20,17	-0,13	-0,64%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,0106	-0,0612	-1,01%
EUR/Dólar	1,0729	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	161,67	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2633	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,1480	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	4,0750	-0,0401	-0,97%

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