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Nomura Fund Masters World Bond B (0P0000A077)

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30/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nomura Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002U09

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A077

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Fund Masters World Bond B Dividend 1 Month (0P0000A077). Nossos dados do Nomura Fund Masters World Bond B Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	2,090	0,210
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	18,650	18,650	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	79,270	79,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,126	13,295
Índice Preço/Valor Contábil	0,404	1,888
Índice Preço/Vendas	0,539	1,212
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,286	5,276
Retorno com dividendos	-	13,669
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,629

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	18,245	33,993
Não alocado	1,877	7,132
Securitizado	0,447	11,579
Governo	0,105	86,188

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nomura Fds US High Yield Bond AD USD	IE00BWXC8F79	18,59	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - European Bond FD	-	15,50	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - Emerging Market Bond FD	-	15,25	-	-
Nomura Overseas Bond Fund (Custom BM Type) FD	-	9,58	-	-
NPEB Pan European Bond Fund FD	-	7,72	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - US Bond FD	-	6,81	-	-
Nomura Multi Managers Fund IV - European High Yield Bond FD	-	6,73	-	-
Nomura-Macquarie Australian Bond Fund FD	-	5,84	-	-
Nomura Emerging Bond Fund FD	-	5,09	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - Emerging Market Local Currency Bond FD	-	4,79	-	-

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	251,02B	2,48	-0,38	-
NM Foreign Bond B Managed Account	243,38B	-0,34	5,33	2,49
Nomura Fund Wrap Bond Premium	198,84B	-3,09	-4,94	-
Nomura Japan Bond Managed Account	138,65B	-3,98	-3,27	-0,79
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	122,48B	-1,57	8,70	5,80

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Ibovespa Futuros	147.148	-141	-0,10%
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US 30	46.183,3	-214,5	-0,46%
S&P 500 VIX	16,86	+0,58	+3,56%
Bitcoin Futuro	117.167,0	+1.667,0	+1,44%
Índice Dólar	97,467	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	66,05	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	62,39	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	370,55	-4,30	-1,15%
Soja Chicago	996,75	-4,25	-0,42%
Cacau NY	6.755,50	+6,50	+0,10%
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Açúcar NY nº11	16,26	-0,34	-2,05%

Dólar/BRL	5,3229	+0,0008	+0,02%
EUR/BRL	6,2344	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1724	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,13	-0,74	-0,50%
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