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Nomura Fund Masters World Bond B (0P0000A077)

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28/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nomura Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002U09

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A077

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Fund Masters World Bond B Dividend 1 Month (0P0000A077). Nossos dados do Nomura Fund Masters World Bond B Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,500	1,850	0,350
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	20,420	20,440	0,020
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	77,920	77,940	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,126	10,619
Índice Preço/Valor Contábil	0,404	1,637
Índice Preço/Vendas	0,539	0,741
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,286	3,859
Retorno com dividendos	-	17,240
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,407

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	18,586	31,660
Não alocado	1,502	7,656
Securitizado	1,492	14,158
Governo	0,406	114,523
Derivativo	0,008	28,676

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nomura Fds US High Yield Bond AD USD	IE00BWXC8F79	17,63	-	-
Nomura Multi-Managers Fund II - European Fixed Income FD	-	15,86	-	-
Nomura Multi Managers Fund II-Emerging Country Bond FD	-	14,80	-	-
Nomura Overseas Bond Fund (Custom BM Type) FD	-	9,95	-	-
NPEB Pan European Bond Fund FD	-	7,96	-	-
Nomura Multi-Managers Fund IV - European High Yield Bond FD	-	6,89	-	-
Nomura Emerging Bond Fund FD	-	4,98	-	-
Nomura Multi-Managers Fund II - Emerging Market Local CCy Bond FD	-	4,90	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - US Bond FD	-	4,74	-	-
Franklin Templeton Australian Bond Fund FD	-	3,93	-	-

Principais fundos de títulos por Nomura Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NM Foreign Bond B Managed Account	247,69B	6,91	5,43	3,51
Nomura Fund Wrap Bond Premium	234,77B	-2,75	-6,31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	238,94B	-2,29	-4,26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	168,08B	-3,31	-2,87	-0,16
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	134,08B	11,70	12,84	6,94

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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