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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwan

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11/06 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006AFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Nossos dados do Nomura Global Bond Portfolio Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,390	0,400	0,010
Título	116,300	125,500	9,200
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,269	15,165
Índice Preço/Valor Contábil	1,504	364,376
Índice Preço/Vendas	1,308	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,960	7,617
Retorno com dividendos	3,724	9,803
Crescimento de lucros em 5 anos	2,587	11,989

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,969	44,936
Governo	33,523	57,913
Derivativo	7,765	89,563
Não alocado	-17,770	39,552
Securitizado	9,719	8,586
Municipal	0,069	0,255

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20,96	142,160	-0,18%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	16,54	22,600	+0,22%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11,93	21,390	+0,23%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	11,27	55,810	+0,34%
Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc	LU1218206339	5,19	-	-
Schroder International Selection Fund Strategic Bo	LU0201322640	5,11	181,404	+0,17%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4,87	260,180	+0,12%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	4,34	-	-
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	4,00	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	3,28	141,350	-0,15%

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US 30	42.929,9	+64,1	+0,15%
S&P 500 VIX	18,01	+0,75	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.007,5	-1.282,5	-1,17%
Índice Dólar	97,905	-0,699	-0,71%

Petróleo Brent	69,52	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	68,12	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	346,45	-4,20	-1,20%
Soja Chicago	1.043,00	-7,50	-0,71%
Cacau NY	9.806,00	+257,00	+2,69%
Ouro	3.408,12	+64,42	+1,93%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,16	-0,97%

Dólar/BRL	5,5410	+0,0050	+0,09%
EUR/BRL	6,4185	+0,0572	+0,90%
EUR/Dólar	1,1578	+0,0089	+0,77%
Dólar/JPY	143,51	-1,02	-0,71%
GBP/Dólar	1,3603	+0,0049	+0,36%
GBP/BRL	7,5393	+0,0413	+0,55%
CAD/BRL	4,0731	+0,0248	+0,61%

Petrobras PN	31,79	+0,74	+2,38%
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Casas Bahia ON	3,93	-0,08	-2,00%
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