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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwan

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15/05 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006AFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Nossos dados do Nomura Global Bond Portfolio Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,390	0,400	0,010
Título	116,300	125,500	9,200
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,269	14,892
Índice Preço/Valor Contábil	1,504	364,384
Índice Preço/Vendas	1,308	1,002
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,960	7,704
Retorno com dividendos	3,724	9,799
Crescimento de lucros em 5 anos	2,587	11,974

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,969	45,073
Governo	33,523	59,551
Derivativo	7,765	92,593
Não alocado	-17,770	42,160
Securitizado	9,719	8,875
Municipal	0,069	0,255

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20,96	141,470	+0,49%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	16,54	22,390	+0,13%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11,93	21,170	+0,19%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	11,27	54,970	+0,26%
Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc	LU1218206339	5,19	-	-
Schroder International Selection Fund Strategic Bo	LU0201322640	5,11	179,532	+0,39%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4,87	258,630	+0,20%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	4,34	-	-
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	4,00	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	3,28	140,310	+0,52%

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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