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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwan

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02/05 - Fechado. Moeda em TWD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 248M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006AFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Nossos dados do Nomura Global Bond Portfolio Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	103,790	107,250	3,460
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,593	14,171
Índice Preço/Valor Contábil	0,741	2,047
Índice Preço/Vendas	1,028	1,673
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,620	11,503
Retorno com dividendos	0,433	4,126
Crescimento de lucros em 5 anos	2,859	11,441

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,444	25,023
Governo	22,154	71,614
Derivativo	4,663	55,273
Não alocado	-4,365	25,061
Securitizado	5,579	12,485
Municipal	0,055	0,238

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20,09	131,750	+0,21%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	15,81	20,930	+0,38%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A	LU0149983909	11,43	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	8,22	19,460	+0,36%
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD	LU0346392482	7,76	16,360	+0,43%
Fidelity European Hi Yld A-Acc-USD H	LU0621411155	6,56	-	-
Nomura Fds US High Yield Bond T USD	IE00BF4KRC13	5,88	-	-
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U	LU0238206337	3,98	21,060	+0,38%
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	3,86	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	3,14	-	-

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US 30	38.711,5	+485,8	+1,27%
S&P 500 VIX	13,80	-0,88	-5,99%
Bitcoin Futuro	61.535,0	+2.255,0	+3,80%
Índice Dólar	104,615	-0,563	-0,54%

Petróleo Brent	84,00	+0,33	+0,39%
Petróleo WTI	79,19	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	204,30	-1,80	-0,87%
Soja Chicago	1.209,00	+10,00	+0,83%
Cacau NY	7.811,00	+248,00	+3,28%
Ouro	2.315,00	+5,40	+0,23%
Açúcar NY nº11	19,47	+0,22	+1,14%

Dólar/BRL	5,0583	-0,0530	-1,04%
EUR/BRL	5,4585	-0,0268	-0,49%
EUR/Dólar	1,0794	+0,0069	+0,64%
Dólar/JPY	152,40	-1,24	-0,80%
GBP/Dólar	1,2597	+0,0066	+0,53%
GBP/BRL	6,3688	-0,0384	-0,60%
CAD/BRL	3,7085	-0,0303	-0,81%

Petrobras PN	42,18	+0,00	+0,00%
Vale ON	63,92	+0,00	+0,00%
Casas Bahia ON	7,89	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	43,75	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	0,00	0,00%

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