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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwan

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06/06 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006AFK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Nossos dados do Nomura Global Bond Portfolio Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,390	0,400	0,010
Título	116,300	125,500	9,200
Conversíveis	0,570	0,570	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,269	15,165
Índice Preço/Valor Contábil	1,504	364,376
Índice Preço/Vendas	1,308	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,960	7,617
Retorno com dividendos	3,724	9,803
Crescimento de lucros em 5 anos	2,587	11,989

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,969	44,936
Governo	33,523	57,913
Derivativo	7,765	89,563
Não alocado	-17,770	39,552
Securitizado	9,719	8,586
Municipal	0,069	0,255

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20,96	141,870	-0,01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	16,54	22,500	+0,13%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11,93	21,290	+0,09%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	11,27	55,450	+0,13%
Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc	LU1218206339	5,19	-	-
Schroder International Selection Fund Strategic Bo	LU0201322640	5,11	180,639	-0,01%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4,87	259,590	-0,05%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	4,34	-	-
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	4,00	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	3,28	141,170	+0,06%

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
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US 30	42.742,5	-19,3	-0,05%
S&P 500 VIX	17,28	+0,12	+0,70%
Bitcoin Futuro	109.825,0	+485,0	+0,44%
Índice Dólar	99,020	+0,114	+0,12%

Petróleo Brent	67,32	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	65,55	+0,26	+0,40%
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Soja Chicago	1.057,63	+1,63	+0,15%
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Ouro	3.355,70	+0,80	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,76	+0,09	+0,54%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
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