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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwan

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11/08 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006AFK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006AFK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Global Bond Portfolio Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	14,002	14,002	14,002	14,002	0,11%
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06.08.2025	14,010	14,010	14,010	13,997	0,09%
05.08.2025	13,997	13,997	13,997	13,989	0,06%
04.08.2025	13,989	13,989	13,989	13,981	0,06%
01.08.2025	13,981	13,981	13,981	13,932	0,35%
31.07.2025	13,932	13,932	13,932	13,887	0,32%
30.07.2025	13,887	13,887	13,889	13,887	-0,01%
29.07.2025	13,889	13,889	13,889	13,830	0,42%
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21.07.2025	13,788	13,788	13,788	13,788	0,26%
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17.07.2025	13,735	13,735	13,735	13,735	0,05%
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Alta: 14,010

Baixa: 13,713

Diferença: 0,297

Média: 13,864

Var%: 2,083

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