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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Nossos dados do NORCAFIX SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	29,820	23,670
Ações	53,560	53,560	0,000
Título	24,590	29,400	4,810
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	15,660	15,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,059	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,538	2,132
Índice Preço/Vendas	2,124	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,336	8,767
Retorno com dividendos	2,155	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,139	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	18,049
Saúde	17,820	10,973
Serviços Financeiros	11,020	16,865
Imóveis	10,380	2,749
Consumo Cíclico	9,920	12,925
Industriais	7,570	12,081
Serviços de Comunicação	6,850	8,030
Consumo Não-Cíclico	3,890	6,734
Materiais Básicos	2,560	5,963
Energia	2,350	5,543
Utilidades	1,820	3,891

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	10,13	76,233	-0,01%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	8,93	43,891	-0,02%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	6,07	29,960	+0,44%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,54	65,44	+0,49%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,30	-	-
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F	LU0642270333	4,87	17,130	+0,41%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4,00	55,830	-0,36%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,81	239,730	+1,05%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	3,79	10,312	+0,06%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	3,54	24,105	-1,22%

Principais fundos de ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	467,47M	3,98	14,84	6,76
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	135,69M	8,29	13,71	5,84
ES0172236004	74,38M	0,21	3,94	-
JIMINY CRICKET	70,62M	0,09	7,06	3,48
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	51,49M	7,74	4,93	0,85

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US 30	44.422,0	+79,8	+0,18%
S&P 500 VIX	16,99	+0,58	+3,53%
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EUR/Dólar	1,1658	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	147,66	-1,17	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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ICICI Prudential .	121,156	-0,280	-0,23%
Mandarine Funds -.	19.029,910	+166,290	+0,88%
UBS CH Institutio.	1.037,300	-2,290	-0,22%
Focused SICAV - W.	9.535,570	-5,840	-0,06%