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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Nossos dados do NORCAFIX SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	29,820	23,670
Ações	53,560	53,560	0,000
Título	24,590	29,400	4,810
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	15,660	15,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,059	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,538	2,127
Índice Preço/Vendas	2,124	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,336	8,759
Retorno com dividendos	2,155	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,139	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	17,591
Saúde	17,820	11,081
Serviços Financeiros	11,020	16,836
Imóveis	10,380	2,755
Consumo Cíclico	9,920	12,848
Industriais	7,570	12,564
Serviços de Comunicação	6,850	7,905
Consumo Não-Cíclico	3,890	6,682
Materiais Básicos	2,560	6,182
Energia	2,350	5,515
Utilidades	1,820	3,880

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	10,13	74,708	+0,53%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	8,93	43,066	+0,51%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	6,07	29,300	+0,90%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,54	63,87	+0,48%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,30	-	-
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F	LU0642270333	4,87	17,110	+1,00%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4,00	56,200	-0,04%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,81	237,540	+1,31%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	3,79	10,122	-0,69%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	3,54	24,468	+0,21%

Principais fundos de ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	463,03M	1,94	11,66	6,30
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	134,28M	7,73	10,38	5,55
ES0172236004	73,92M	0,26	3,90	-
JIMINY CRICKET	69,53M	-1,11	5,35	3,00
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	50,73M	7,74	3,41	0,64

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