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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Nossos dados do NORCAFIX SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	29,820	23,670
Ações	53,560	53,560	0,000
Título	24,590	29,400	4,810
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	15,660	15,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,059	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,538	2,126
Índice Preço/Vendas	2,124	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,336	8,754
Retorno com dividendos	2,155	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,139	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	17,592
Saúde	17,820	11,082
Serviços Financeiros	11,020	16,809
Imóveis	10,380	2,746
Consumo Cíclico	9,920	12,835
Industriais	7,570	12,554
Serviços de Comunicação	6,850	7,916
Consumo Não-Cíclico	3,890	6,687
Materiais Básicos	2,560	6,189
Energia	2,350	5,517
Utilidades	1,820	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	10,13	72,208	+0,58%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	8,93	41,717	+0,57%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	6,07	27,780	+1,09%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,54	65,36	+0,47%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,30	-	-
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F	LU0642270333	4,87	16,950	+0,41%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4,00	57,200	+0,88%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,81	237,250	-0,16%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	3,79	10,200	+0,18%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	3,54	24,065	-1,22%

Principais fundos de ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	465,4M	-1,71	10,38	6,03
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	134,57M	2,96	9,51	5,03
ES0172236004	73,99M	-1,90	-	-
JIMINY CRICKET	69,39M	-5,92	2,63	2,58
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	50,09M	7,74	2,47	0,49

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US 30	42.552,0	+32,4	+0,08%
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Petróleo WTI	63,40	-0,01	-0,02%
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EUR/Dólar	1,1395	+0,0024	+0,21%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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Schroder QEP Glob.	1,92	+0,02	+0,79%
JPMorgan Funds .	138,107	-0,050	-0,04%
Fondo Banorte Ixe.	13,663	-0,063	-0,46%
VicSuper FutureSa.	1,434	+0,010	+0,64%