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09/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Nossos dados do NORCAFIX SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	29,820	23,670
Ações	53,560	53,560	0,000
Título	24,590	29,400	4,810
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	15,660	15,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,059	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,538	2,139
Índice Preço/Vendas	2,124	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,336	8,812
Retorno com dividendos	2,155	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	10,139	12,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	17,877
Saúde	17,820	11,078
Serviços Financeiros	11,020	16,760
Imóveis	10,380	2,749
Consumo Cíclico	9,920	12,827
Industriais	7,570	12,522
Serviços de Comunicação	6,850	7,954
Consumo Não-Cíclico	3,890	6,686
Materiais Básicos	2,560	6,121
Energia	2,350	5,417
Utilidades	1,820	3,850

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	10,13	80,716	+1,56%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	8,93	46,209	+1,58%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	6,07	32,180	+0,72%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,54	80,42	+1,08%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,30	-	-
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F	LU0642270333	4,87	17,330	-0,29%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4,00	60,370	-1,05%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,81	253,000	-1,52%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	3,79	10,712	-0,70%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	3,54	23,727	-0,42%

Principais fundos de ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	486,36M	7,44	17,88	8,04
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	146,79M	16,32	18,50	7,58
ES0172236004	75,55M	1,83	4,94	-
JIMINY CRICKET	66,65M	3,09	8,93	4,76
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	57,59M	7,74	6,48	1,38

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US 30	45.757,9	-309,8	-0,67%
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