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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NORCAFIX SA SICAV (0P0000IT5H). Nossos dados do NORCAFIX SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,150	29,820	23,670
Ações	53,560	53,560	0,000
Título	24,590	29,400	4,810
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	15,660	15,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,059	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,538	2,134
Índice Preço/Vendas	2,124	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,336	8,779
Retorno com dividendos	2,155	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,139	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	17,774
Saúde	17,820	11,048
Serviços Financeiros	11,020	16,794
Imóveis	10,380	2,750
Consumo Cíclico	9,920	12,860
Industriais	7,570	12,413
Serviços de Comunicação	6,850	7,951
Consumo Não-Cíclico	3,890	6,682
Materiais Básicos	2,560	6,106
Energia	2,350	5,519
Utilidades	1,820	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	10,13	78,316	+0,32%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	8,93	45,009	+0,31%
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	6,07	29,990	+0,77%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,54	64,88	-0,45%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,30	-	-
Janus Henderson Horizon Global Property Equities F	LU0642270333	4,87	17,280	+0,52%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	4,00	55,850	+0,87%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,81	245,110	+0,58%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	3,79	10,820	+0,56%
UTI India Dynamic Equity EUR Institutional	IE00BYPC7T68	3,54	23,017	-0,46%

Principais fundos de ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	475,59M	5,97	13,64	6,93
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	140,21M	11,23	13,33	5,72
ES0172236004	74,74M	1,37	3,86	-
JIMINY CRICKET	69,17M	1,53	5,65	3,58
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	52,16M	7,74	4,93	0,85

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US 30	44.736,5	-185,8	-0,41%
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Casas Bahia ON	2,84	-0,13	-4,38%
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