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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,420 | 14,800 | 14,380 |
Título | 99,580 | 102,060 | 2,480 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 95,477 | 58,992 |
Derivativo | 10,913 | 20,931 |
Governo | 3,626 | 28,250 |
Não alocado | -10,497 | 19,513 |
Securitizado | 0,481 | 7,578 |
Nº de participações compradas: 148
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 25 | DE000F1NGF79 | 4,47 | - | - | |
Organon & Co 2.875% | XS2332250708 | 1,73 | - | - | |
Opal Bidco SAS 5.5% | XS3037643304 | 1,73 | - | - | |
Trivium Packaging Finance BV 6.625% | XS3080735726 | 1,72 | - | - | |
Orsted A/S 1.5% | XS2293075680 | 1,71 | - | - | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 4% | XS3000561566 | 1,70 | - | - | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% | XS2601459162 | 1,69 | - | - | |
Akelius Residential Property Finance BV 1.125% | XS2251233651 | 1,69 | - | - | |
Rexel, S.A. 2.125% | XS2332306344 | 1,69 | - | - | |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | XS2856820704 | 1,68 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5,95B | 2,01 | 1,71 | 1,01 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,95B | 2,13 | 1,94 | 1,22 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,95B | 1,91 | 1,50 | 0,80 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,95B | 1,54 | 0,76 | 0,05 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,95B | 2,13 | 1,93 | 1,22 |
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