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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,240 | 33,070 | 26,830 |
Título | 93,760 | 93,760 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 67,195 | 48,592 |
Derivativo | -0,027 | 39,515 |
Corporativo | 26,568 | 57,022 |
Não alocado | 6,264 | 28,061 |
Nº de participações compradas: 13
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.5% | - | 27,15 | - | - | |
China (People's Republic Of) 4.1% | HK0000378692 | 26,94 | - | - | |
Shimao Property Holdings Ltd. 5.75% | XS1790624883 | 6,69 | - | - | |
Sinopec Century Bright Capital Investment Limited 4.5% | XS1894675674 | 6,67 | - | - | |
Sinochem Offshore Capital Company Ltd. 4.4% | HK0000399094 | 6,61 | - | - | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.05% | HK0000371606 | 6,60 | - | - | |
Hitachi Capital (UK) plc 4.5% | XS1714351969 | 6,60 | - | - | |
Asian Development Bank 2.85% | HK0000071412 | 6,50 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.65% | HK0000427846 | 0,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European High Yield Bond Fund iu | 3,02B | 9,73 | 7,85 | 3,61 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Au | 3,02B | 9,51 | 7,19 | 2,96 | ||
LU0637316257 | 3,02B | 0,88 | 7,31 | 5,30 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund E USD | 450,34M | 1,01 | 3,34 | 1,52 | ||
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD | 450,34M | 1,25 | 4,12 | - |
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