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Nordea Valtionlaina Aaa A K Eur (0P0000RX7S)

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13,234 +0,040    +0,32%
25/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 7,56M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Finlândia
Emissor:  Nordea Funds Oy
ISIN:  FI4000019286 
Classe de Ativo:  Título
Nordea Valtionlaina AAA A K EUR 13,234 +0,040 +0,32%

Holdings 0P0000RX7S

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea Valtionlaina AAA A K EUR (0P0000RX7S). Nossos dados do Nordea Valtionlaina AAA A K EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 21,070 37,590 16,520
Título 78,930 93,090 14,160

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 70,107 72,814
Derivativo 30,733 6,830
Securitizado 8,824 5,461
Não alocado -9,664 10,463

Alocação Regional

  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001102564 12,46 84,460 0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0% DE0001104859 10,70 - -
Germany (Federal Republic Of) 0.25% DE0001102465 7,55 - -
  Germany 0 15-May-2035 DE0001102515 7,28 75,980 -0,34%
  Alemanha a 30 anos DE0001135432 6,71 2,628 -0,19%
  Germany .25 15-Aug-2028 DE0001102457 5,69 90,910 -0,11%
  Netherlands .25 15-Jul-2029 NL0013332430 5,50 88,470 0,00%
  Bund Lg44 Eur 2,5 DE0001135481 5,30 97,32 -0,64%
  Bund Tf 2,50% Ag46 Eur DE0001102341 5,20 97,18 -0,84%
Nykredit Realkredit A/S 1% DK0009526139 4,80 - -

Principais fundos de títulos por Nordea Funds Oy

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Nordea Korko S K EUR 3,3B 1,12 1,52 0,43
  Nordea Korko I T EUR 3,3B 1,10 1,51 0,42
  Nordea Korko I K EUR 3,3B 1,10 1,51 0,42
  Nordea Korko B T EUR 3,3B 1,09 1,49 0,39
  Nordea Korko B K EUR 3,3B 1,09 1,49 0,39
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