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Norpensión Equilibrado Epsv (0P0000PRYG)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PRYG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Norpension Equilibrado EPSV (0P0000PRYG). Nossos dados do Norpension Equilibrado EPSV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,600	10,080	1,480
Ações	35,480	35,480	0,000
Título	45,250	46,050	0,800
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Outros	10,060	14,340	4,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,416	15,310
Índice Preço/Valor Contábil	2,195	2,153
Índice Preço/Vendas	1,710	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,095	9,333
Retorno com dividendos	2,834	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	10,295	10,037

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,870	17,554
Tecnologia	17,540	17,739
Industriais	12,180	14,113
Saúde	11,230	9,972
Consumo Cíclico	10,470	12,322
Consumo Não-Cíclico	7,800	7,287
Serviços de Comunicação	7,440	6,505
Materiais Básicos	5,020	5,293
Energia	4,130	4,852
Utilidades	2,810	4,674
Imóveis	1,510	1,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 368

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	7,85	-	-
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	5,64	101,62	+1,19%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	5,47	8.361,5	+1,43%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,45	2.905,0	+1,34%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	3,96	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3,76	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2,69	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,38	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	2,16	1.225,88	+0,92%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	2,15	63,54	+0,83%

Principais fundos de ações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2,72B	-0,25	3,56	1,46
BBVA Multiactivo Conservador PP	2,21B	0,61	2,10	0,19
BBVA Proteccion 2025 PP	840,44M	1,08	1,22	1,80
BBVA Individual PP	744,5M	1,76	2,10	0,53
BBVA Renta Variable PP	580,1M	-1,29	8,55	4,94

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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