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North Cape Inversiones Sicav (0P0000I3F3)

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I3F3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Nossos dados do NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,640	27,170	17,530
Ações	48,630	48,660	0,030
Título	34,120	47,850	13,730
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	7,260	7,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,329	15,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,626	2,139
Índice Preço/Vendas	2,033	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,214	8,811
Retorno com dividendos	1,015	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	17,075	12,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,000	18,007
Industriais	17,050	12,361
Serviços Financeiros	16,210	16,762
Consumo Cíclico	12,100	12,850
Saúde	11,570	11,057
Serviços de Comunicação	6,080	7,998
Materiais Básicos	3,920	6,049
Utilidades	2,810	3,853
Consumo Não-Cíclico	2,000	6,706
Energia	1,920	5,423
Imóveis	0,340	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6,70	1,307	0,01%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	5,39	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4,56	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2,61	25,050	+0,04%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,54	160,670	+0,16%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2,47	-	-
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2,31	-	-
Vanguard US Opportunities Inst USD	IE00B03HCY54	2,05	1.861,566	-0,74%
Schroder International Selection Fund Japanese Opp	LU0943301902	1,94	37,482	-0,32%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	1,94	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DP Fonglobal FI	21,72M	0,64	3,88	4,11
DP Salud FI	24,97M	-9,82	-2,80	3,55
DP Flexible Global FI	24,5M	0,50	3,29	1,50
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23,53M	5,78	10,96	2,46
DP Fonseleccion FI	393,97K	-2,02	0,46	-0,38

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.605,6	+0,8	+0,01%
US 30	45.984,8	+37,5	+0,08%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.482,0	+257,0	+0,24%
Índice Dólar	98,030	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	69,55	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,20	+0,22	+0,34%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

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EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,69	-0,16	-0,11%
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GBP/BRL	7,1632	+0,0084	+0,12%
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UBS Lux Equity Fu.	309,480	+0,310	+0,10%
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Mediolanum Renta .	2.549,972	+1,444	+0,06%
BOJX	2,340	-0,010	-0,43%
Euribor Futuros	97,98	0,00	0,00%
iShares S&P 500 F.	15,74	+0,02	+0,13%