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North Cape Inversiones, S.a., Sicav (0P0000I3F3)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 11,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Degroof Petercam SGIIC
ISIN:  ES0166452039 
Classe de Ativo:  Ações
NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV 13,071 +0,002 +0,01%

Holdings 0P0000I3F3

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3). Nossos dados do NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Ações 54,970 55,260 0,290
Título 48,570 51,360 2,790
Conversíveis 0,260 0,260 0,000
Preferenciais 0,450 0,450 0,000
Outros 0,260 0,260 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,224 15,136
Índice Preço/Valor Contábil 2,687 2,076
Índice Preço/Vendas 1,793 1,537
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,306 8,427
Retorno com dividendos 2,028 2,627
Crescimento de lucros em 5 anos 12,772 12,333

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 27,650 17,125
Serviços Financeiros 15,840 16,618
Saúde 12,390 11,818
Consumo Cíclico 11,150 12,987
Materiais Básicos 10,770 6,000
Industriais 7,910 12,329
Serviços de Comunicação 4,900 7,806
Consumo Não-Cíclico 4,530 6,868
Energia 3,340 5,521
Utilidades 0,930 3,896
Imóveis 0,590 2,770

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1 LU1988110927 6,56 1,238 0,05%
European Bond Opp. 2027 I1 FR0013221074 6,18 - -
  Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT LU1481584016 6,10 125,050 -0,06%
Option on E-mini S&P 500 Futures - 5,50 - -
Option on Euro Stoxx 50 - 4,33 - -
United States Treasury Notes 2.5% - 3,96 - -
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond IE0004931386 3,10 23,920 +0,17%
  Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins IE00BD3BW158 2,84 23,179 +0,35%
  ASML Holding NL0010273215 2,82 757,30 -0,33%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.75% XS1990952779 2,65 - -

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  DP Fonseleccion FI 133,74M 1,12 -0,48 -0,22
  DP Salud FI 33M 11,76 5,68 8,35
  DP Fonglobal FI 20,42M 4,68 9,13 4,11
  DP Flexible Global FI 23,5M 3,65 1,98 1,37
  ASTURIANA DE VALORES SA SICAV 23,43M 9,77 3,44 1,53
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