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Northern Fixed Income Fund (NOFIX)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,34M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Northern Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings NOFIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Northern Fixed Income (NOFIX). Nossos dados do Northern Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,72	0,72
Título	98,68	98,68
Preferenciais	0,59	0,59

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,06	13,06
Índice Preço/Valor Contábil	0,31	1,95
Índice Preço/Vendas	5,43	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,99	22,91
Retorno com dividendos	-	3,12
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,43

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	52,13	40,19
Corporativo	36,74	29,33
Governo	10,41	22,71
Não alocado	0,72	10,94

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 385

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2,67	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,19	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,31	-	-
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-C63 5.309%	-	1,23	-	-
COMM 2024-277P MORTGAGE TRUST 6.99902%	-	0,94	-	-
Bank of America Corp. 2.687%	-	0,86	-	-
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 5.5%	-	0,83	-	-
Federal National Mortgage Association 3.388%	-	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por Northern Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2,88B	1,47	3,49	1,60
Northern High Yield Fixed Income	2,37B	2,59	6,78	4,51
Northern Bond Index	2,25B	2,43	1,49	1,38
Northern Ultra-Short Fixed Income	1,79B	2,06	4,94	2,34
Northern Short Bond	252,95M	2,18	3,51	1,85

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.120	-135	-0,10%
US 500	6.167,6	+26,6	+0,43%
US 30	43.886,9	+500,1	+1,15%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.730,0	-695,0	-0,64%
Índice Dólar	96,922	+0,160	+0,17%

Petróleo Brent	66,39	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	65,08	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.285,62	-62,38	-1,86%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,67	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5198	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,0011	-0,0229	-0,57%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Northern Fixed In.	8,95	+0,02	+0,22%
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JPM Funds Globa.	987,690	-0,280	-0,03%
Deka-bAV Fonds	83,230	+0,670	+0,81%
BlackRock Global .	8,090	+0,010	+0,12%
UniIndustrie 4.0 .	88,360	+0,190	+0,22%
Janus Henderson C.	25,000	+0,130	+0,52%
Meitav Investment.	125,04	+0,03	+0,02%