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20/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0166423030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVBO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NOTIFIX SICAV SA (0P0000IVBO). Nossos dados do NOTIFIX SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,430	40,080	15,650
Ações	32,630	32,640	0,010
Título	37,930	38,650	0,720
Conversíveis	4,380	4,380	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,536	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,825	2,126
Índice Preço/Vendas	1,361	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,189	8,754
Retorno com dividendos	2,490	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	14,938	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	18,450	5,517
Industriais	13,700	12,554
Serviços Financeiros	13,210	16,809
Tecnologia	12,240	17,592
Saúde	11,220	11,082
Utilidades	7,030	3,882
Materiais Básicos	6,790	6,189
Consumo Cíclico	6,540	12,835
Consumo Não-Cíclico	3,840	6,687
Serviços de Comunicação	3,680	7,916
Imóveis	3,310	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	9,94	-	-
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	9,82	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	9,44	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	8,72	110,820	+0,04%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY JI USD Acc	LU2122596914	4,92	-	-
M&G (Lux) Global Listed Infras L EUR Acc	LU1665238181	4,84	-	-
WAWY REEF SICAV SA	ES0184681031	4,73	12,488	+0,27%
Schroder International Selection Fund Global Energ	LU0374901725	4,17	18,406	+1,20%
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc	LU1529955392	4,11	133,040	-0,28%
DWS Invest Top Dividend IC	LU1472572954	4,10	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,11M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,01M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,7M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,74M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,6	-1,2	-0,02%
US 30	42.430,0	+2,3	+0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.735,0	+630,0	+0,60%
Índice Dólar	98,857	+0,127	+0,13%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,57	-0,28	-0,45%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,03	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3544	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6290	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,1190	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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ANCORA CONDAL SIC.	10,273	-0,000	-0,00%
AB Municipal Inco.	9,000	-0,010	-0,11%
African Developme.	7,880	0,000	0,00%
Genertellife GLIF.	12,221	+0,037	+0,30%
Pioneer Azionario.	23,153	-0,080	-0,36%