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Corion Prime Worldwide Flexible Fund A (0P00018OZ8)

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Dados históricos de Novare Worldwide Flexible Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

18,473 +0,010 +0,05%

02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 835,37M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Novare Investments Pty Ltd

ISIN: ZAE000223178

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Novare Worldwide Flexible Fund A (0P00018OZ8). Nossos dados do Novare Worldwide Flexible Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,130	5,780	0,650
Ações	72,610	72,610	0,000
Título	21,420	21,420	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,318	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	2,054	2,054
Índice Preço/Vendas	1,382	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,277	8,864
Retorno com dividendos	3,042	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	11,220	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,250	22,198
Tecnologia	16,910	10,302
Saúde	11,030	6,447
Consumo Cíclico	10,530	13,820
Serviços de Comunicação	10,380	12,185
Materiais Básicos	10,050	11,788
Industriais	7,700	7,380
Consumo Não-Cíclico	6,520	9,325
Energia	3,820	3,333
Utilidades	1,770	1,252
Imóveis	1,040	9,252

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corion Prime Flexible Fund A	ZAE000223160	19,91	-	-
Corion Global Flexible D USD Acc	GG00BNXL0000	19,48	-	-
Dodge & Cox Global Bond I	-	10,04	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	6,78	-	-
Fairtree Equity Prescient B4	ZAE000257002	5,19	-	-
36ONE BCI SA Equity H	ZAE000298766	4,75	-	-
GQG Partners Emerging Markets Equity Inv	-	3,83	-	-
Virtus GF SGA Global Growth D-Acc-USD	IE00BDR6MJ45	2,02	-	-
Abgsj 6.375% 270526	-	1,39	-	-
Bansan 4.75% 190325	-	1,16	-	-

Principais fundos de ações por Corion Capital (PTY) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Novare Capital Preserver Fund of A2	160,68M	2,56	8,26	6,95
Novare Capital Preserver Fund of Fu	160,68M	2,73	8,82	7,50
Matrix Novare Equity Fund C	171,11M	2,54	5,81	-
Novare Worldwide Flexible A1	48,05M	1,97	8,83	6,65
Novare Worldwide Flexible A2	48,05M	1,79	8,27	6,10

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US 30	42.514,5	-5,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.220,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	99,232	+0,073	+0,07%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

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EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,09	+0,12	+0,08%
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CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

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YM Asset Balance .	9.258,000	-7,000	-0,08%
Atlant Stability .	1.831,250	-3,460	-0,19%
Momentum Global F.	1,967	0,000	0,01%
L&G Clean Energy .	9,17	+0,18	+2,00%