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Corion Prime Worldwide Flexible Fund A (0P00018OZ8)

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Dados históricos de Novare Worldwide Flexible Fund A, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

19,056 +0,016 +0,09%

08/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 843,57M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Novare Investments Pty Ltd

ISIN: ZAE000223178

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018OZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Novare Worldwide Flexible Fund A (0P00018OZ8). Nossos dados do Novare Worldwide Flexible Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,130	5,780	0,650
Ações	72,610	72,610	0,000
Título	21,420	21,420	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,318	13,070
Índice Preço/Valor Contábil	2,054	2,088
Índice Preço/Vendas	1,382	1,632
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,277	8,912
Retorno com dividendos	3,042	3,564
Crescimento de lucros em 5 anos	11,220	10,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,250	22,189
Tecnologia	16,910	10,580
Saúde	11,030	6,183
Consumo Cíclico	10,530	14,080
Serviços de Comunicação	10,380	11,876
Materiais Básicos	10,050	11,373
Industriais	7,700	7,369
Consumo Não-Cíclico	6,520	9,379
Energia	3,820	3,233
Utilidades	1,770	1,281
Imóveis	1,040	9,430

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corion Prime Flexible Fund A	ZAE000223160	19,91	-	-
Corion Global Flexible D USD Acc	GG00BNXL0000	19,48	-	-
Dodge & Cox Global Bond I	-	10,04	-	-
US Value Equity Strategy Sub-Fund I	LU0502882698	6,78	-	-
Fairtree Equity Prescient B4	ZAE000257002	5,19	-	-
36ONE BCI SA Equity H	ZAE000298766	4,75	-	-
GQG Partners Emerging Markets Equity Inv	-	3,83	-	-
Virtus GF SGA Global Growth D-Acc-USD	IE00BDR6MJ45	2,02	-	-
Abgsj 6.375% 270526	-	1,39	-	-
Bansan 4.75% 190325	-	1,16	-	-

Principais fundos de ações por Corion Capital (PTY) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Novare Capital Preserver Fund of Fu	191,99M	5,52	9,44	7,58
Novare Capital Preserver Fund of A2	191,99M	5,21	8,87	7,03
Matrix Novare Equity Fund C	155,11M	17,15	12,43	-
Novare Worldwide Flexible A1	49,51M	8,69	11,78	7,39
Novare Worldwide Flexible A2	49,51M	8,37	11,20	6,83

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.396,7	+7,2	+0,11%
US 30	44.232,0	+55,9	+0,13%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.532,5	+927,5	+0,78%
Índice Dólar	98,07	+0,06	+0,06%

Petróleo Brent	66,40	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,61	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1645	+0,0005	+0,04%
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GBP/BRL	7,3044	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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The Oenoke GBP In.	35,67	-0,10	-0,28%
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