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Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 2 Year Hedged (0P000199R7)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 399M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000EAB4

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000199R7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000199R7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Us Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 2 Year Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.09.2025	9.777,000	9.777,000	9.777,000	9.777,000	-0,02%
22.09.2025	9.779,000	9.779,000	9.779,000	9.779,000	0,00%
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09.09.2025	9.784,000	9.784,000	9.784,000	9.761,000	0,24%
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04.09.2025	9.681,000	9.681,000	9.681,000	9.648,000	0,34%
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25.08.2025	9.676,000	9.676,000	9.676,000	9.676,000	0,52%

Alta: 9.814,000

Baixa: 9.648,000

Diferença: 166,000

Média: 9.735,714

Var%: 1,569

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