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N.sarasate Valores, Sicav, S.a. (0P0000GA70)

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Dados históricos de NSARASATE VALORES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5,613 0,000 0,00%

06/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0165281033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GA70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NSARASATE VALORES SICAV SA (0P0000GA70). Nossos dados do NSARASATE VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,230	6,390	0,160
Ações	93,560	93,560	0,000
Título	0,160	0,160	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,588	15,312
Índice Preço/Valor Contábil	1,621	2,138
Índice Preço/Vendas	1,048	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,908	8,810
Retorno com dividendos	3,389	2,572
Crescimento de lucros em 5 anos	8,846	12,232

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,160	12,524
Tecnologia	17,120	17,888
Serviços Financeiros	13,080	16,750
Utilidades	11,770	3,850
Consumo Cíclico	10,800	12,819
Saúde	9,470	11,079
Materiais Básicos	6,060	6,129
Consumo Não-Cíclico	4,490	6,684
Serviços de Comunicação	4,290	7,956
Imóveis	3,240	2,751
Energia	0,510	5,414

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iberdrola	ES0144580Y14	7,09	16,950	+0,83%
ASML Holding	NL0010273215	5,76	875,70	-0,19%
Airbus Group	NL0000235190	5,20	200,40	-2,46%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	4,17	110,26	-0,36%
Vinci	FR0000125486	4,03	121.40	-0.33%
Philips	NL0000009538	3,78	24,26	-0,21%
SAP	DE0007164600	3,71	230,950	-0,96%
DWS Invest Emerging Mkts Top Div FC	LU0329760267	3,58	-	-
Enel	IT0003128367	3,47	8,518	-0,25%
Telefonica	ES0178430E18	3,27	4,4970	+0,92%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	76,79M	19,26	23,05	8,42
PBP CARTERA PREMIUM	43,4M	6,62	6,30	2,40
ALMABENINANCIERA	40,3M	2,50	5,87	2,70
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,85M	0,55	9,76	5,38
Fonemporium FI	20,16M	2,54	3,17	1,18

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US 30	46.230,6	+278,4	+0,61%
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