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N.sarasate Valores, Sicav, S.a. (0P0000GA70)

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Dados históricos de NSARASATE VALORES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5,613 0,000 0,00%

06/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0165281033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GA70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NSARASATE VALORES SICAV SA (0P0000GA70). Nossos dados do NSARASATE VALORES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,230	6,390	0,160
Ações	93,560	93,560	0,000
Título	0,160	0,160	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,588	15,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,621	2,127
Índice Preço/Vendas	1,048	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,908	8,759
Retorno com dividendos	3,389	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	8,846	12,244

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,160	12,564
Tecnologia	17,120	17,591
Serviços Financeiros	13,080	16,836
Utilidades	11,770	3,880
Consumo Cíclico	10,800	12,848
Saúde	9,470	11,081
Materiais Básicos	6,060	6,182
Consumo Não-Cíclico	4,490	6,682
Serviços de Comunicação	4,290	7,905
Imóveis	3,240	2,755
Energia	0,510	5,515

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Iberdrola	ES0144580Y14	7,09	16,340	+0,31%
ASML Holding	NL0010273215	5,76	677,10	-0,07%
Airbus Group	NL0000235190	5,20	176,76	+0,90%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	4,17	96,45	+0,87%
Vinci	FR0000125486	4,03	125,25	+0,24%
Philips	NL0000009538	3,78	20,60	-0,91%
SAP	DE0007164600	3,71	258,200	+2,02%
DWS Invest Emerging Mkts Top Div FC	LU0329760267	3,58	-	-
Enel	IT0003128367	3,47	8,160	-0,49%
Telefonica	ES0178430E18	3,27	4,5420	-0,29%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	72,83M	15,22	16,10	6,62
ALMABENINANCIERA	39,46M	0,12	4,11	1,89
PBP CARTERA PREMIUM	42,1M	3,25	3,23	1,51
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,65M	-1,81	7,46	4,61
Fonemporium FI	20,33M	1,18	1,37	0,29

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