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Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW)

Irlanda

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04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018MAW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018MAW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.09.2025	1,384	1,384	1,384	1,380	0,25%
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02.09.2025	1,377	1,377	1,380	1,377	-0,24%
01.09.2025	1,380	1,380	1,384	1,380	-0,25%
29.08.2025	1,384	1,384	1,387	1,384	-0,22%
28.08.2025	1,387	1,387	1,387	1,386	0,08%
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25.08.2025	1,384	1,384	1,390	1,384	-0,40%
22.08.2025	1,390	1,390	1,390	1,385	0,34%
21.08.2025	1,385	1,385	1,390	1,385	-0,34%
20.08.2025	1,390	1,390	1,390	1,388	0,12%
19.08.2025	1,388	1,388	1,388	1,386	0,14%
18.08.2025	1,386	1,386	1,395	1,386	-0,67%
14.08.2025	1,395	1,395	1,399	1,395	-0,26%
13.08.2025	1,399	1,399	1,399	1,393	0,47%
12.08.2025	1,393	1,393	1,393	1,393	-0,41%
11.08.2025	1,398	1,398	1,398	1,398	-0,05%
08.08.2025	1,399	1,399	1,404	1,399	-0,36%
07.08.2025	1,404	1,404	1,404	1,404	0,00%
06.08.2025	1,404	1,404	1,404	1,404	0,00%
05.08.2025	1,404	1,404	1,404	1,404	0,41%

Alta: 1,404

Baixa: 1,377

Diferença: 0,027

Média: 1,390

Var%: -1,044

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