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Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW)

Irlanda

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12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018MAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW). Nossos dados do NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	0,150	0,050
Título	99,910	99,910	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,906	102,675
Não alocado	0,096	10,341

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	12,10	103,40	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,90	99,86	-0,97%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,74	96,86	-0,14%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,36	98,69	-0,07%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	7,76	116,29	-0,54%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,67	99,66	+0,44%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7,56	108,55	-0,07%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,82	92,24	-0,09%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5,26	99,370	+0,14%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5,17	88,630	-0,48%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		78,01M	2,45	-2,37	0,87

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US 30	43.946,8	-11,4	-0,03%
S&P 500 VIX	14,02	-0,69	-4,69%
Bitcoin Futuro	90.402,5	+1.292,5	+1,45%
Índice Dólar	106,540	+0,161	+0,15%

Petróleo Brent	72,09	-0,19	-0,26%
Petróleo WTI	68,19	-0,24	-0,35%
Café Contrato C	272,13	+9,03	+3,43%
Soja Chicago	1.012,38	+5,88	+0,58%
Cacau NY	7.926,00	+285,00	+3,73%
Ouro	2.567,45	-19,05	-0,74%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,18	-0,84%

Dólar/BRL	5,8061	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1275	-0,0075	-0,12%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,84	+0,38	+0,25%
GBP/Dólar	1,2691	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,3692	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,1459	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	36,88	-0,05	-0,14%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,07	+1,75%
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IRB Brasil ON	40,50	-2,98	-6,85%
Oi ON	1,02	+0,02	+2,00%
Weg ON	54,70	-0,72	-1,30%

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