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Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018MAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW). Nossos dados do NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,210	100,210	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,212	104,779
Não alocado	-0,197	9,845

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	12,03	103,73	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10,28	100,59	-0,35%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9,85	98,55	+0,35%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	8,95	115,34	-0,59%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,62	99,45	-0,03%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	8,17	104,36	+0,44%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,91	100,55	0,00%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5,42	86,740	-0,37%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,30	81,40	-0,96%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,12	95,800	-0,20%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		55,01M	1,63	0,84	0,50

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S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.395,0	+380,0	+0,37%
Índice Dólar	101,60	+1,43	+1,43%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	62,02	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	372,95	-14,80	-3,82%
Soja Chicago	1.069,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.090,00	-97,00	-1,06%
Ouro	3.238,92	+10,92	+0,34%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1091	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,41	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3173	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,4713	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,0638	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
Vale ON	54,28	+1,33	+2,51%
Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
Weg ON	42,67	+0,88	+2,11%

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