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Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW)

Irlanda

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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018MAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW). Nossos dados do NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,030	100,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,035	101,678
Não alocado	-0,036	9,553

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11,83	103,90	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,69	100,02	+0,22%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9,33	97,95	+0,46%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	8,42	115,55	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,30	99,30	0,00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7,71	102,80	0,00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,44	99,94	+0,44%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,61	80,74	-0,75%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5,20	99,419	0,00%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5,05	86,780	+0,28%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		53,76M	2,51	-2,16	0,61

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US 30	42.099,0	+134,4	+0,32%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.000,0	+480,0	+0,56%
Índice Dólar	103,055	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	71,19	+0,41	+0,58%
Petróleo WTI	67,30	+0,39	+0,58%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.011,25	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.058,22	+17,02	+0,56%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1652	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,37	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3007	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3498	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	3,9455	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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LM US Dollar Mont.	10.068,000	+12,000	+0,12%
Sun Life Granite .	16,652	+0,126	+0,76%
Eastspring Invest.	13,376	+0,050	+0,38%
Adriza Global FI	16,01	-0,00	-0,01%