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Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW)

Irlanda

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018MAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW). Nossos dados do NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	106,920	106,920	0,000
Outros	0,010	0,030	0,020

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,921	89,063
Não alocado	-6,931	8,255

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	12,98	102,88	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	10,59	98,37	+0,22%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10,11	100,70	+0,59%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	9,57	115,77	0,00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	9,20	99,85	-0,26%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	9,08	103,89	-0,49%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,56	98,92	-0,12%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5,47	87,430	+0,29%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,36	83,91	+0,06%
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,14	95,680	-0,02%

Principais fundos de títulos por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		54,94M	1,58	1,12	0,65

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	73,84	+0,34	+0,46%
Café Contrato C	315,05	-7,25	-2,25%
Soja Chicago	1.068,00	-6,75	-0,63%
Cacau NY	8.459,00	-1.221,00	-12,61%
Ouro	3.385,70	-22,40	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,10	+0,22	+1,39%

Dólar/BRL	5,5132	+0,0216	+0,39%
EUR/BRL	6,3526	+0,0400	+0,63%
EUR/Dólar	1,1523	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	146,10	+0,64	+0,44%
GBP/Dólar	1,3450	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4153	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0143	+0,0060	+0,15%

Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
Vale ON	49,92	-1,32	-2,58%
Casas Bahia ON	3,42	-0,20	-5,52%
Magazine Luiza ON	8,85	-0,50	-5,35%
IRB Brasil ON	47,32	-0,34	-0,71%
Oi ON	0,63	-0,02	-3,08%
Weg ON	41,64	-0,22	-0,53%

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