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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0166936031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVBP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NUEVOS VALORES, SA, SICAV (0P0000IVBP). Nossos dados do NUEVOS VALORES, SA, SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,740	8,040	5,300
Ações	44,880	44,970	0,090
Título	47,740	49,660	1,920
Conversíveis	1,030	1,030	0,000
Preferenciais	1,900	1,900	0,000
Outros	1,710	1,770	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,419	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,350	2,126
Índice Preço/Vendas	1,821	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,386	8,751
Retorno com dividendos	1,539	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,640	12,261

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,280	16,807
Tecnologia	21,240	17,623
Industriais	12,400	12,520
Serviços de Comunicação	10,510	7,929
Consumo Cíclico	9,630	12,855
Saúde	7,580	11,077
Energia	4,950	5,511
Consumo Não-Cíclico	4,710	6,681
Materiais Básicos	2,830	6,180
Imóveis	1,760	2,748
Utilidades	1,100	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	6,85	493,53	+0,98%
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,44	599,14	+1,03%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	3,51	529,92	+0,98%
Invesco US Senior Loan HH EUR H Acc	LU0288029514	3,08	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2,60	161,97	+0,05%
Santander Patrimonio Div Cartera FIL	ES0145824035	2,19	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2	LU1956839564	2,14	-	-
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund	IE00B78FDY06	1,94	163,094	-0,05%
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	1,91	450,458	+1,75%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	1,78	2.449,800	+0,00%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	-5,53	16,17	10,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,27M	2,20	5,59	3,31
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,22M	3,39	5,27	1,97
PROFUNDIZA INVESTMENT	76M	1,24	3,76	2,17
WAWY REEF	66,95M	8,83	8,56	3,76

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Lyxor US Energy H.	3.247,790	-0,210	-0,01%
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UBS F - Opportuni.	629,820	-0,050	-0,01%
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Coronation Global.	2,240	-0,001	-0,03%
Mediolanum Obblig.	5,415	+0,001	+0,02%