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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0166936031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVBP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NUEVOS VALORES, SA, SICAV (0P0000IVBP). Nossos dados do NUEVOS VALORES, SA, SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,080	24,870	17,790
Ações	47,620	47,750	0,130
Título	39,570	52,160	12,590
Conversíveis	0,860	0,860	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	4,830	4,840	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,764	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	2,077	2,071
Índice Preço/Vendas	1,412	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,532	8,410
Retorno com dividendos	2,417	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	10,888	12,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,530	16,623
Tecnologia	15,010	17,085
Consumo Cíclico	13,130	13,007
Industriais	12,800	12,416
Energia	8,980	5,544
Saúde	8,280	11,452
Consumo Não-Cíclico	6,780	6,864
Serviços de Comunicação	6,270	7,829
Materiais Básicos	3,970	6,285
Utilidades	3,840	3,888
Imóveis	1,410	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,77	407,95	-0,56%
SPDR S&P 500	US78462F1030	4,51	546,37	+0,16%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	3,17	463,190	-0,57%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	2,98	8,750	-0,34%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	2,93	109,20	+0,28%
Invesco US Senior Loan HH EUR H Acc	LU0288029514	2,72	-	-
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	2,31	151,60	+0,21%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	2,10	2.378,110	+0,01%
Telefonica Europe B V 5.88%	XS1050461034	2,00	-	-
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F	IE00B76RRL37	1,99	423,575	+1,23%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	20,85	15,15	12,59
Gunton De Invesriones	152,23M	6,11	4,07	4,17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	81M	4,59	3,13	4,36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,72M	3,97	0,84	2,21

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GBP/BRL	6,9493	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

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Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
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IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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