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Nvit Aqr Large Cap Defensive Style Fund Class I (0P00003BQN)

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24,800 +0,080 +0,32%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 427,09M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Nationwide

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BQN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NVIT Nationwide Fund Class I (0P00003BQN). Nossos dados do NVIT Nationwide Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	1,820	1,560
Ações	99,730	99,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,267	20,173
Índice Preço/Valor Contábil	3,746	3,871
Índice Preço/Vendas	1,785	2,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,132	13,634
Retorno com dividendos	1,779	1,576
Crescimento de lucros em 5 anos	8,095	10,749

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,040	28,021
Consumo Não-Cíclico	16,950	6,347
Saúde	14,360	12,334
Serviços Financeiros	12,970	14,978
Industriais	11,530	9,772
Serviços de Comunicação	11,310	8,504
Consumo Cíclico	6,910	10,347
Energia	5,100	3,790
Materiais Básicos	1,110	2,388
Utilidades	0,630	2,699
Imóveis	0,090	2,314

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philip Morris	US7181721090	1,68	181,03	+0,20%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	1,67	-	-
CME Group	US12572Q1058	1,60	274,76	+0,71%
Costco	US22160K1051	1,57	985,14	+0,23%
Visa A	US92826C8394	1,54	348.61	+0.75%
Republic Services	US7607591002	1,53	244,37	-0,14%
Monster Beverage	US61174X1090	1,51	61,71	-0,77%
McKesson	US58155Q1031	1,51	725,78	+0,52%
Meta Platforms	US30303M1027	1,50	733,63	+1,04%
Waste Management	US94106L1098	1,50	228,26	+0,68%

Principais fundos de ações por Nationwide

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6,42B	3,38	9,33	7,95
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2,81B	0,91	13,86	12,32
American Funds NVIT Growth Fund II	2,31B	3,08	18,71	15,65
Nationwide Institutional Service	1,16B	1,05	12,96	11,75
NVIT Investor Destinations Balance2	1,06B	2,62	5,97	4,70

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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JPMorgan China Pi.	45,890	-0,190	-0,41%
Plancaixa Futuro .	17,164	+0,003	+0,02%
Baillie Gifford W.	17,863	+0,191	+1,08%
Nomura Japan REIT.	6.429,000	-3,000	-0,05%