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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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36,89 -0,03 -0,08%

11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,96B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Ações

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Holdings OAKBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX). Nossos dados do Oakmark Equity And Income Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,99	1,99	0,00
Ações	59,03	59,09	0,06
Título	38,34	38,34	0,00
Preferenciais	0,64	0,64	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,27	18,99
Índice Preço/Valor Contábil	1,96	3,28
Índice Preço/Vendas	0,90	2,26
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,22	12,38
Retorno com dividendos	1,88	1,92
Crescimento de lucros em 5 anos	11,14	10,72

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,08	15,80
Consumo Cíclico	20,51	9,98
Serviços de Comunicação	11,77	7,60
Saúde	10,72	12,51
Industriais	9,65	10,25
Energia	7,51	4,87
Tecnologia	5,79	24,55
Consumo Não-Cíclico	2,55	6,00
Materiais Básicos	2,41	3,14

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	2,50	201,00	-0,21%
Capital One Financial	US14040H1059	2,22	208,25	+0,01%
Phillips 66	US7185461040	2,03	118,37	-0,64%
ConocoPhillips	US20825C1045	1,90	93,53	-0,40%
Amazon.com	US0231351067	1,87	221.30	-0.62%
The Charles Schwab	US8085131055	1,81	97,63	+0,57%
Corebridge Financial	US21871X1090	1,76	33,34	+0,12%
ICE	US45866F1049	1,72	185,93	-0,25%
TE Connectivity	IE000IVNQZ81	1,69	199,86	-1,05%
Bank of America	US0605051046	1,68	46,16	+0,33%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,23B	5,95	16,68	12,33
Oakmark Institutional	8,09B	6,09	16,94	-
Oakmark International Institutional	5,35B	20,46	11,61	-
Oakmark International Investor	4,25B	20,27	11,34	4,71
Oakmark Select Advisor	4,07B	2,84	15,15	-

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.384,6	+11,1	+0,17%
US 30	44.064,0	+88,1	+0,20%
S&P 500 VIX	16,11	-0,14	-0,86%
Bitcoin Futuro	119.570,0	+340,0	+0,29%
Índice Dólar	98,360	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	66,87	+0,24	+0,36%
Petróleo WTI	64,15	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,13	-10,13	-1,00%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.396,50	-8,20	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,36	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3443	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3171	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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First Investors G.	16,02	0,00	0,00%
8967	95.000	-200	-0,21%
GAGE	1,86	+0,00	+0,00%
UCBA	27,85	0,00	0,00%
018680	3.345	0	0,00%
BNP Brazil Fund E.	5.537,000	+112,000	+2,06%
Dólar/ZAR	17,7096	-0,0228	-0,13%