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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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18/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,32B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Ações

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Holdings OAKBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX). Nossos dados do Oakmark Equity And Income Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,20	1,20	0,00
Ações	59,49	59,50	0,01
Título	38,45	38,45	0,00
Conversíveis	0,23	0,23	0,00
Preferenciais	0,62	0,62	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,52	18,78
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	3,25
Índice Preço/Vendas	0,90	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,39	12,62
Retorno com dividendos	2,30	1,95
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	10,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,16	15,45
Consumo Cíclico	17,33	10,22
Serviços de Comunicação	14,29	7,59
Saúde	9,90	12,67
Industriais	8,21	10,20
Consumo Não-Cíclico	5,25	5,94
Materiais Básicos	4,97	3,18
Energia	4,91	4,88
Tecnologia	4,88	24,18
Imóveis	1,11	4,26

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,53	163,96	+2,05%
AIG	US0268747849	2,12	83,66	-0,45%
Amazon.com	US0231351067	2,06	195,53	+1,41%
The Charles Schwab	US8085131055	2,01	78,73	+1,51%
Deere&Company	US2441991054	1,90	479,41	-0,37%
Fiserv	US3377381088	1,78	220,25	+1,52%
Corebridge Financial	US21871X1090	1,73	32,54	+1,15%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1,66	186,94	-0,85%
Glencore	JE00B4T3BW64	1,61	315.05	-1.27%
ICE	US45866F1049	1,59	173,69	+0,49%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,49B	4,61	12,03	12,05
Oakmark Institutional	8,13B	4,65	12,29	-
Oakmark International Institutional	5,6B	9,07	3,63	-
Oakmark International Investor	4,31B	9,00	3,37	3,63
Oakmark Select Advisor	4,02B	3,03	10,91	-

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Ibovespa	132.508	+1.034	+0,79%
Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.675,8	+61,1	+1,09%
US 30	41.974,1	+392,8	+0,94%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.520,0	+3.465,0	+4,22%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,88	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	67,05	+0,30	+0,45%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.008,50	-4,25	-0,42%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.057,50	+16,70	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0904	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,73	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3000	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3445	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,9441	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
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Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
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