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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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37,18 +0,18 +0,49%

22/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,45B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Ações

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Holdings OAKBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX). Nossos dados do Oakmark Equity And Income Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,80	1,80
Ações	60,13	60,13
Título	37,20	37,20
Conversíveis	0,23	0,23
Preferenciais	0,64	0,64

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,53	18,47
Índice Preço/Valor Contábil	1,95	3,17
Índice Preço/Vendas	0,88	2,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,38	12,28
Retorno com dividendos	1,91	1,98
Crescimento de lucros em 5 anos	10,10	11,57

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,86	15,05
Consumo Cíclico	16,47	9,84
Serviços de Comunicação	14,77	7,28
Saúde	9,92	13,25
Tecnologia	7,23	23,65
Industriais	6,98	10,40
Materiais Básicos	6,17	3,43
Consumo Não-Cíclico	4,89	6,26
Energia	4,01	5,19
Imóveis	1,70	4,38

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	3,25	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,98	167,65	+1,75%
Fiserv	US3377381088	2,60	221,76	+0,09%
Glencore	JE00B4T3BW64	2,00	389,80	+2,36%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1,92	204,02	+1,09%
Centene	US15135B1017	1,92	61,43	+1,76%
The Charles Schwab	US8085131055	1,80	81,77	+0,63%
Deere&Company	US2441991054	1,80	462,69	+3,59%
Charter Communications	US16119P1084	1,75	384.47	-0.98%
AIG	US0268747849	1,75	75,95	-0,14%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,08B	14,70	8,79	11,89
Oakmark International Institutional	8,08B	-1,64	-1,09	-
Oakmark Institutional	7,36B	14,92	9,04	-
Oakmark International Investor	5,07B	-1,86	-1,34	3,79
Oakmark Select Advisor	3,54B	10,36	6,72	-

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Ibovespa	129.036	-89	-0,07%
Ibovespa Futuros	129.726	-389	-0,30%
US 500	5.997,6	+10,2	+0,17%
US 30	44.771,9	+35,3	+0,08%
S&P 500 VIX	14,60	-0,64	-4,20%
Bitcoin Futuro	95.175,0	+655,0	+0,69%
Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%

Petróleo Brent	72,56	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	68,97	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	306,53	+4,43	+1,47%
Soja Chicago	986,25	+2,25	+0,23%
Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
Ouro	2.652,00	+1,50	+0,06%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,7987	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,0901	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0499	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	154,03	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,2571	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2886	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,1482	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	39,18	-0,24	-0,61%
Vale ON	58,17	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	3,68	+0,06	+1,66%
Magazine Luiza ON	10,01	+0,59	+6,26%
IRB Brasil ON	39,75	+0,32	+0,81%
Oi ON	1,57	+0,11	+7,53%
Weg ON	52,15	-1,86	-3,44%

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