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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,32B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Ações

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Holdings OAKBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX). Nossos dados do Oakmark Equity And Income Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,20	1,20	0,00
Ações	59,49	59,50	0,01
Título	38,45	38,45	0,00
Conversíveis	0,23	0,23	0,00
Preferenciais	0,62	0,62	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,52	18,72
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	3,25
Índice Preço/Vendas	0,90	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,39	12,63
Retorno com dividendos	2,30	1,95
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	11,08

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,16	15,48
Consumo Cíclico	17,33	10,13
Serviços de Comunicação	14,29	7,47
Saúde	9,90	12,71
Industriais	8,21	10,24
Consumo Não-Cíclico	5,25	6,07
Materiais Básicos	4,97	3,23
Energia	4,91	4,90
Tecnologia	4,88	24,20
Imóveis	1,11	4,36

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,53	185,32	-0,62%
AIG	US0268747849	2,12	75,93	+1,12%
Amazon.com	US0231351067	2,06	232,76	-0,16%
The Charles Schwab	US8085131055	2,01	83,20	+2,50%
Deere&Company	US2441991054	1,90	474.30	+0.92%
Fiserv	US3377381088	1,78	229.89	-0.33%
Corebridge Financial	US21871X1090	1,73	33,15	+0,12%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1,66	200.89	-2.94%
Glencore	JE00B4T3BW64	1,61	349,65	-2,73%
ICE	US45866F1049	1,59	166,94	-0,11%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,49B	5,11	11,63	12,84
Oakmark Institutional	8,13B	5,13	11,88	-
Oakmark International Institutional	5,6B	6,06	0,36	-
Oakmark International Investor	4,31B	6,04	0,11	4,03
Oakmark Select Advisor	4,02B	5,09	10,92	-

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.064,0	-4,6	-0,08%
US 30	44.574,3	-19,5	-0,04%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.040,0	-535,0	-0,55%
Índice Dólar	107,950	+0,117	+0,11%

Petróleo Brent	76,72	-0,28	-0,36%
Petróleo WTI	73,00	-0,32	-0,44%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.042,88	-0,87	-0,08%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	153,62	+1,16	+0,76%
GBP/Dólar	1,2443	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1736	-0,0011	-0,02%
CAD/BRL	4,0347	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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