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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Ações

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Holdings OAKBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX). Nossos dados do Oakmark Equity And Income Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,20	1,20	0,00
Ações	59,49	59,50	0,01
Título	38,45	38,45	0,00
Conversíveis	0,23	0,23	0,00
Preferenciais	0,62	0,62	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,52	18,84
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	3,25
Índice Preço/Vendas	0,90	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,39	12,52
Retorno com dividendos	2,30	1,95
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	11,05

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,16	15,60
Consumo Cíclico	17,33	10,19
Serviços de Comunicação	14,29	7,63
Saúde	9,90	12,70
Industriais	8,21	10,19
Consumo Não-Cíclico	5,25	5,94
Materiais Básicos	4,97	3,17
Energia	4,91	4,89
Tecnologia	4,88	24,02
Imóveis	1,11	4,23

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,53	158,69	+0,99%
AIG	US0268747849	2,12	83,38	+1,72%
Amazon.com	US0231351067	2,06	181,28	-1,94%
The Charles Schwab	US8085131055	2,01	76,50	-0,60%
Deere&Company	US2441991054	1,90	466,56	+1,62%
Fiserv	US3377381088	1,78	210,84	+1,30%
Corebridge Financial	US21871X1090	1,73	27,05	+1,35%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1,66	148,73	+2,18%
Glencore	JE00B4T3BW64	1,61	260.05	+2.52%
ICE	US45866F1049	1,59	158,95	+1,95%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	10,33B	1,14	10,97	11,96
Oakmark Institutional	8,22B	1,20	11,22	-
Oakmark International Institutional	5,56B	7,94	4,39	-
Oakmark International Investor	4,33B	7,88	4,14	3,56
Oakmark Select Advisor	3,93B	-1,13	10,03	-

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Ibovespa	128.743	+1.060	+0,83%
Ibovespa Futuros	128.765	+840	+0,66%
US 500	5.382,0	+18,6	+0,35%
US 30	40.339,0	+126,3	+0,31%
S&P 500 VIX	34,20	-3,36	-8,95%
Bitcoin Futuro	84.300,0	+1.155,0	+1,39%
Índice Dólar	99,425	-0,467	-0,47%

Petróleo Brent	64,58	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	61,17	-0,33	-0,54%
Café Contrato C	361,53	+3,83	+1,07%
Soja Chicago	1.042,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.216,00	-295,00	-3,47%
Ouro	3.215,06	-29,54	-0,91%
Açúcar NY nº11	17,91	-0,09	-0,50%

Dólar/BRL	5,8690	+0,0042	+0,07%
EUR/BRL	6,6711	+0,0087	+0,13%
EUR/Dólar	1,1363	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,08	-0,43	-0,30%
GBP/Dólar	1,3173	+0,0093	+0,71%
GBP/BRL	7,7337	+0,0625	+0,81%
CAD/BRL	4,2264	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	31,75	-0,10	-0,31%
Vale ON	54,52	+0,86	+1,60%
Casas Bahia ON	6,90	-0,20	-2,82%
Magazine Luiza ON	10,26	-0,21	-2,01%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Handelsbanken Eur.	104,690	+0,050	+0,05%
Augmented Reality.	188,740	-10,520	-5,28%
OPPORTUNITY MARKE.	78,410	-0,237	-0,30%
Dólar/RON	4,3811	+0,0017	+0,04%