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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Oakmark

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Ações

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Holdings OAKBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX). Nossos dados do Oakmark Equity And Income Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,05	1,05
Ações	58,17	58,17
Título	40,15	40,15
Preferenciais	0,63	0,63

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,04	18,51
Índice Preço/Valor Contábil	1,99	3,19
Índice Preço/Vendas	0,93	2,23
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,16	12,25
Retorno com dividendos	1,92	1,96
Crescimento de lucros em 5 anos	10,81	11,20

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,87	15,76
Consumo Cíclico	16,14	10,02
Serviços de Comunicação	12,56	7,51
Saúde	10,64	12,89
Industriais	8,49	10,19
Energia	6,43	4,99
Tecnologia	4,88	23,66
Materiais Básicos	4,61	3,21
Consumo Não-Cíclico	4,28	6,04
Imóveis	1,10	4,24

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AIG	US0268747849	2,57	81,82	+0,16%
Alphabet A	US02079K3059	2,57	154,28	+1,92%
ConocoPhillips	US20825C1045	2,24	88,82	+1,27%
The Charles Schwab	US8085131055	2,17	84,37	+0,43%
Deere&Company	US2441991054	2,06	489,99	+3,72%
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,96	-	-
ICE	US45866F1049	1,87	176,47	-0,03%
Elevance Health	US0367521038	1,79	412,38	-1,21%
Corebridge Financial	US21871X1090	1,78	31,30	-0,19%
Keurig Dr Pepper	US49271V1008	1,57	34,14	+0,29%

Principais fundos de ações por Oakmark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oakmark Investor	9,48B	1,14	10,97	11,96
Oakmark Institutional	7,32B	1,20	11,22	-
Oakmark International Institutional	5,1B	7,94	4,39	-
Oakmark International Investor	4,13B	7,88	4,14	3,56
Oakmark Select Advisor	3,67B	-1,13	10,03	-

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Ibovespa	136.232	+2.834	+2,12%
Ibovespa Futuros	138.221	+2.943	+2,18%
US 500	5.673,4	+9,4	+0,17%
US 30	41.365,0	-3,6	-0,01%
S&P 500 VIX	22,32	-0,16	-0,71%
Bitcoin Futuro	103.495,0	+340,0	+0,33%
Índice Dólar	100,215	-0,275	-0,27%

Petróleo Brent	63,93	+1,09	+1,73%
Petróleo WTI	61,08	+1,17	+1,95%
Café Contrato C	388,22	+0,87	+0,22%
Soja Chicago	1.049,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	9.127,50	+59,50	+0,66%
Ouro	3.338,55	+32,55	+0,98%
Açúcar NY nº11	17,56	+0,06	+0,34%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0844	-1,47%
EUR/BRL	6,3898	+0,0325	+0,51%
EUR/Dólar	1,1254	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	145,11	-0,75	-0,51%
GBP/Dólar	1,3278	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,5377	+0,0399	+0,53%
CAD/BRL	4,0707	+0,0029	+0,07%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
Vale ON	52,74	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Oakmark Equity An.	35,76	+0,26	+0,73%
Aviva Investors O.	197,350	+0,400	+0,20%
Atlante Target It.	327,762	-0,033	-0,01%
AZ Fund 1 Patriot.	6,817	+0,050	+0,74%
Santalucoa Retor.	8,968	-0,008	-0,09%
Oakmark Investor	151,27	+2,41	+1,62%
Deutsche Managed .	7,87	0,00	0,00%
BTG PACTUAL CAPIT.	14,372	+0,008	+0,05%