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Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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36,26 -0,18    -0,49%
27/12 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,33B
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Oakmark
Subjacente:  S&P 500 TR
Classe de Ativo:  Ações
Oakmark Equity And Income Investor 36,26 -0,18 -0,49%

OAKBX - Visão Geral

 
Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (ISIN: US4138384007). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo OAKBX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo OAKBX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.
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  • 5 anos
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Avaliação
Variação em 1 ano7,41%
Fechamento Anterior36,44
Classificação de risco
Rendimento TTM3,53%
ROE18,58%
EmissorOakmark
Turnover38%
ROA4,95%
Data de início01.11.1995
Total de ativos4,33B
Despesas0,85%
Investimento mínimo1.000
Valor de Mercado48,26B
CategoriaAllocation - - 50% to 70% Equity
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 1132 1050 1198 1203 1564 2025
Retorno do fundo 13.21% 5.03% 19.82% 6.35% 9.36% 7.31%
Lugar na categoria 456 60 299 105 87 167
% na categoria 63 14 42 19 17 35

Principais fundos de ações por Oakmark

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Oakmark Investor 10,02B 22,76 13,36 12,38
  Oakmark Institutional 7,46B 23,02 13,62 -
  Oakmark International Institutional 7,36B -3,51 0,69 -
  Oakmark International Investor 4,68B -3,73 0,45 3,25
  Oakmark Select Advisor 3,65B 20,31 11,64 -

Principais fundos para a categoria Allocation--50% to 70% Equity

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  American Funds American Balanced A 110,57B 16,59 6,58 8,25
  Vanguard Wellington Admiral 102,03B 17,05 6,03 8,62
  American Funds American Balanced R6 55,76B 16,91 6,91 8,59
  Vanguard Balanced Index Adm 47,65B 17,54 5,48 8,44
  Fidelity Advisor Balanced Fund Clas 42,26B 18,85 6,81 9,87

Principais Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 2.875% - 3,25 - -
  Alphabet A US02079K3059 2,98 192.76 -1.45%
  Fiserv US3377381088 2,60 207,95 -1,11%
  Glencore JE00B4T3BW64 2,00 354,60 -0,21%
  IQVIA Holdings US46266C1053 1,92 199,39 -0,43%

Resumo Técnico

Tipo Diário Semanal Mensal
Médias Móveis Venda Neutro Compra Forte
Indicadores Técnicos Venda Forte Venda Compra Forte
Resumo Venda Forte Neutro Compra Forte
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