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Oasis Bond Fund B (0P0000W9OQ)

Joanesburgo

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1,067 -0,002 -0,19%

15/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,35M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Oasis Crescent Management Co

ISIN: ZAE000134375

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W9OQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oasis Bond Fund B (0P0000W9OQ). Nossos dados do Oasis Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,680	7,100	3,420
Título	96,320	96,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,655	32,668
Governo	10,666	52,307
Não alocado	3,679	16,060

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R2044 8.75% 31/01/2044	-	19,37	-	-
R2040 9% 31012040	-	13,29	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	11,68	-	-
R2048 8.75% 28022048	-	10,38	-	-
R2037 8.5% 31012037	-	8,09	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	7,51	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	6,78	76,40	+0,32%
R2035 8.875% 28022035	-	6,38	-	-
Rs2036 11.9% 31/03/2036	-	4,50	-	-
Rs2034 11.58% 31/03/2034	-	4,45	-	-

Principais fundos de títulos por Oasis Crescent Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oasis Bond Fund A	160,35M	6,32	12,90	9,06
Oasis Bond Fund D	160,35M	6,13	12,37	9,58
Oasis Bond Fund C	160,35M	8,31	13,29	9,91
Oasis Money Market Fund C	64,51M	2,58	5,59	6,09
Oasis Money Market Fund B	64,51M	2,46	5,05	5,63

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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Amundi Nikko Amun.	20.336,000	+232,000	+1,15%
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EVE	0,9980	+0,0140	+1,42%