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Lazard Patrimoine Equilibre (0P00000MUL)

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 187,57M
Tipo:  Fundo
Mercado:  França
Emissor:  Lazard Frères Gestion
ISIN:  FR0007382965 
Classe de Ativo:  Ações
Objectif Patrimoine Equilibre 3.377,200 +11,890 +0,35%

Holdings 0P00000MUL

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Objectif Patrimoine Equilibre (0P00000MUL). Nossos dados do Objectif Patrimoine Equilibre incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 17,680 29,850 12,170
Ações 54,060 54,200 0,140
Título 20,290 22,020 1,730
Conversíveis 0,390 0,390 0,000
Preferenciais 0,120 0,120 0,000
Outros 7,460 7,460 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,859 15,933
Índice Preço/Valor Contábil 3,072 2,178
Índice Preço/Vendas 2,182 1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,845 9,167
Retorno com dividendos 2,402 2,757
Crescimento de lucros em 5 anos 7,796 10,215

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 22,090 16,239
Saúde 18,230 11,197
Tecnologia 16,680 17,467
Consumo Não-Cíclico 11,280 7,158
Serviços Financeiros 8,870 17,098
Consumo Cíclico 7,640 10,622
Materiais Básicos 6,740 7,767
Serviços de Comunicação 4,820 6,555
Energia 3,200 4,557
Imóveis 0,430 3,357
Utilidades 0,020 4,150

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 4

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Lazard Euro Short Term Money Market C FR0011291657 13,49 - -
Lazard Actions Américaines PC EUR FR0007074695 10,95 - -
Lazard Euro Sht Dur High Yld SRI PVC EUR FR0013507019 7,13 - -
Lazard Euro Money Market B FR0010941815 4,67 - -
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR FR0010952788 3,11 - -
Lazard Euro Credit SRI PVC EUR FR001400FNL8 2,58 - -
Lazard credit 2028 Action EC EUR FR001400KCT4 2,50 - -
Helium Fund Selection A-EUR LU1112771255 2,49 - -
Lazard Gestion Flexible A FR0011310598 2,46 - -
  Lazard Credit Opportunities PC EUR FR0010235507 2,03 1.558,440 +0,44%

Principais fundos de ações por Lazard Frères Gestion

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  FR0000003998 1,12B 10,14 13,32 6,39
  Objectif Small Caps Euro A 799,09M 17,07 7,99 4,42
  Objectif Patrimoine Croissance 725,89M -0,08 3,87 4,60
  CNP Actions EMU LF A 516,84M 8,95 8,58 5,34
  Objectif Epargne Diversifie A 391,87M 0,48 3,26 4,33
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