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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Di-eur (0P0000145F)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975149

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000145F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR (0P0000145F). Nossos dados do Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,420	109,810	0,390
Conversíveis	2,500	2,500	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	13,212
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,682
Índice Preço/Vendas	2,632	6,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	78,402
Retorno com dividendos	0,394	3,112
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	15,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,060	80,707
Governo	17,177	12,127
Não alocado	-14,831	11,651
Derivativo	2,093	11,784

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	11,29	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,54	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,87	-	-
ISS Global A/S 0.875%	XS2013618421	1,25	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,05	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,03	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0,99	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0,96	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management SAS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,89B	4,44	2,67	1,15
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,89B	4,43	2,67	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,93B	4,90	3,12	1,87
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,89B	4,80	3,02	1,74
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,89B	4,90	3,12	1,87

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.082,1	-1,4	-0,02%
US 30	44.737,0	-10,7	-0,02%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	97.865,0	+750,0	+0,77%
Índice Dólar	107,590	+0,043	+0,04%

Petróleo Brent	74,70	+0,41	+0,55%
Petróleo WTI	70,97	+0,36	+0,51%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.060,75	-1,00	-0,09%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.889,52	+12,82	+0,45%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9831	+0,0004	+0,01%
EUR/Dólar	1,0383	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	151,57	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,2434	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,1647	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0282	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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