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Oddo Bhf Euro High Yield Bond Ci-eur (0P00000HM5)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 792,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0115288721

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HM5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR (0P00000HM5). Nossos dados do Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,330	100,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,359	87,176
Governo	0,832	4,460
Não alocado	-0,345	9,633
Derivativo	0,154	17,394

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 239

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2,30	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2,15	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2,15	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1,70	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,59	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1,59	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1,52	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,30	108,400	+0,00%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1,18	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por ODDO BHF Asset Management SAS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,92B	3,77	2,56	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,92B	4,15	3,02	1,83
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,92B	4,07	2,92	1,70
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,92B	4,15	3,02	1,83
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,92B	3,76	2,57	1,10

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US 30	44.729,0	-7,6	-0,02%
S&P 500 VIX	14,60	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,047	+0,277	+0,26%

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Petróleo WTI	69,16	+0,22	+0,32%
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Açúcar NY nº11	21,15	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,7983	-0,0004	0,00%
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