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Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund (0P0000Q7FK)

Filipinas

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000Q7FK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Q7FK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	15,560	15,560	15,560	15,390	1,10%
06.08.2025	15,390	15,390	15,390	15,390	-0,06%
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01.08.2025	15,160	15,160	15,360	15,160	-1,30%
31.07.2025	15,360	15,360	15,360	15,360	-0,84%
30.07.2025	15,490	15,490	15,490	15,490	0,00%
29.07.2025	15,490	15,490	15,520	15,490	-0,19%
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21.07.2025	15,470	15,470	15,470	15,430	0,26%
18.07.2025	15,430	15,430	15,430	15,310	0,78%
17.07.2025	15,310	15,310	15,310	15,310	-0,07%
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15.07.2025	15,390	15,390	15,390	15,390	0,65%
14.07.2025	15,290	15,290	15,310	15,290	-0,13%
11.07.2025	15,310	15,310	15,310	15,290	0,13%
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09.07.2025	15,090	15,090	15,090	15,090	-0,33%

Alta: 15,660

Baixa: 15,090

Diferença: 0,570

Média: 15,399

Var%: 2,774

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