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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

Filipinas

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198,530 0,000 0,00%

04/04 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4ND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND). Nossos dados do Odyssey Diversified Capital Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	39,630	39,630	0,000
Título	60,620	60,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,213	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	1,372	2,119
Índice Preço/Vendas	0,776	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,925	8,735
Retorno com dividendos	10,219	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	19,342	12,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,200	6,350
Imóveis	17,010	2,754
Serviços Financeiros	16,870	16,697
Utilidades	13,350	3,936
Consumo Cíclico	13,030	12,733
Industriais	10,910	12,685
Serviços de Comunicação	4,840	7,825
Consumo Não-Cíclico	1,430	6,658
Energia	1,360	6,034

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15,94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14,21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7,88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5,75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5,54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3,78	0,0001	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	3,56	7,050	-5,11%
Rcbc 2018-13	-	3,19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3,06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2,90	-	-

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	-5,32	-2,70	-1,99
Odyssey Philippine High Convict Eq	-5,15	-4,83	-3,82
Odyssey Diversified Balanced Fund	-1,74	-0,59	-0,06

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Odyssey Diversifi.	198,530	0,000	0,00%
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Hedge Invest Glob.	679.526	+862	+0,13%
Russell Investmen.	35,600	-2,060	-5,47%
Rucklagenfonds I	976,711	+0,295	+0,03%
Great Wall Enhanc.	1,128	+0,002	+0,16%
TWD/BWP	41,8681	+0,2677	+0,64%
Arca Multi-strate.	4,910	-0,032	-0,65%