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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

Filipinas

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200,980 -0,600 -0,30%

16/06 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4ND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND). Nossos dados do Odyssey Diversified Capital Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	39,630	39,630	0,000
Título	60,620	60,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,213	15,276
Índice Preço/Valor Contábil	1,372	2,127
Índice Preço/Vendas	0,776	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,925	8,756
Retorno com dividendos	10,219	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	19,342	12,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,200	6,181
Imóveis	17,010	2,751
Serviços Financeiros	16,870	16,833
Utilidades	13,350	3,895
Consumo Cíclico	13,030	12,853
Industriais	10,910	12,541
Serviços de Comunicação	4,840	7,917
Consumo Não-Cíclico	1,430	6,682
Energia	1,360	5,511

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15,94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14,21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7,88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5,75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5,54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3,78	0,0001	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	3,56	6,980	+1,31%
Rcbc 2018-13	-	3,19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3,06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2,90	-	-

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine High Convict Eq	1,65	-0,38	-2,75
Odyssey Diversified Balanced Fund	1,33	2,08	0,33
Odyssey Philippine Equity Fund	0,92	1,53	-1,26

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US 30	42.307,5	-207,6	-0,49%
S&P 500 VIX	20,33	+1,22	+6,38%
Bitcoin Futuro	105.757,5	-3.412,5	-3,13%
Índice Dólar	97,670	+0,118	+0,12%

Petróleo Brent	74,72	+1,49	+2,03%
Petróleo WTI	71,64	+1,39	+1,98%
Café Contrato C	339,60	-0,65	-0,19%
Soja Chicago	1.070,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.948,50	-86,50	-0,86%
Ouro	3.414,95	-2,35	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,33	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,4920	-0,0519	-0,94%
EUR/BRL	6,3492	-0,0003	0,00%
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Dólar/JPY	144,54	-0,19	-0,13%
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CAD/BRL	4,0501	+0,0024	+0,06%

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