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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4ND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND). Nossos dados do Odyssey Diversified Capital Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	39,630	39,630	0,000
Título	60,620	60,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,213	15,242
Índice Preço/Valor Contábil	1,372	2,118
Índice Preço/Vendas	0,776	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,925	8,710
Retorno com dividendos	10,219	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	19,342	12,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,200	6,180
Imóveis	17,010	2,749
Serviços Financeiros	16,870	16,653
Utilidades	13,350	3,859
Consumo Cíclico	13,030	12,767
Industriais	10,910	12,471
Serviços de Comunicação	4,840	7,950
Consumo Não-Cíclico	1,430	6,788
Energia	1,360	5,324

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15,94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14,21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7,88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5,75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5,54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3,78	0,0010	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	3,56	3,090	-0,64%
Rcbc 2018-13	-	3,19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3,06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2,90	-	-

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine Equity Fund	4,24	0,27	-0,84
Odyssey Philippine High Convict Eq	0,49	-2,19	-3,01
Odyssey Diversified Balanced Fund	1,80	0,64	0,66

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.081,7	-4,6	-0,08%
US 30	44.144,3	-11,8	-0,03%
S&P 500 VIX	15,10	+0,04	+0,27%
Bitcoin Futuro	103.937,5	-387,5	-0,37%
Índice Dólar	108,04	+0,17	+0,16%

Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
Petróleo WTI	75,28	-0,15	-0,20%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.056,50	-9,50	-0,89%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.765,39	-0,81	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9395	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0407	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	156,44	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2310	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,3145	-0,0053	-0,07%
CAD/BRL	4,1302	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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IRB Brasil ON	52,39	+1,69	+3,33%
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