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Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4ND

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Diversified Capital Fund (0P0000I4ND). Nossos dados do Odyssey Diversified Capital Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	39,630	39,630	0,000
Título	60,620	60,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,213	15,277
Índice Preço/Valor Contábil	1,372	2,117
Índice Preço/Vendas	0,776	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,925	8,742
Retorno com dividendos	10,219	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	19,342	12,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,200	6,354
Imóveis	17,010	2,751
Serviços Financeiros	16,870	16,702
Utilidades	13,350	3,948
Consumo Cíclico	13,030	12,741
Industriais	10,910	12,702
Serviços de Comunicação	4,840	7,829
Consumo Não-Cíclico	1,430	6,655
Energia	1,360	6,038

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	15,94	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	14,21	-	-
Philippine Lng Dis	-	7,88	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	5,75	-	-
Smic 7.51% 08/12	-	5,54	-	-
Energy 1	US29280R1005	3,78	0,0001	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	3,56	6,830	+2,09%
Rcbc 2018-13	-	3,19	-	-
Net Psbank 16-11	-	3,06	-	-
Net Metrobank 5.6%	-	2,90	-	-

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Diversified Balanced Fund	0,05	0,31	-0,15
Odyssey Philippine Equity Fund	-1,92	-1,44	-1,98
Odyssey Philippine High Convict Eq	-1,86	-3,56	-3,65

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US 30	40.468,0	-59,6	-0,15%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	95.270,0	-300,0	-0,31%
Índice Dólar	99,037	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	63,28	+0,27	+0,43%
Petróleo WTI	60,38	-0,04	-0,07%
Café Contrato C	399,80	-10,25	-2,50%
Soja Chicago	1.050,50	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
Ouro	3.327,55	-6,05	-0,18%
Açúcar NY nº11	17,54	-0,31	-1,74%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1382	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	142,36	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,5344	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	4,0663	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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