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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

Filipinas

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21/02 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4MN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN). Nossos dados do Odyssey Philippine Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	3,010	2,130
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,115	16,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,382	2,755
Índice Preço/Vendas	0,771	2,118
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,913	10,559
Retorno com dividendos	10,296	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	19,347	12,047

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,050	9,017
Serviços Financeiros	17,150	19,728
Imóveis	17,150	4,529
Utilidades	15,710	5,574
Consumo Cíclico	13,020	12,517
Industriais	8,710	13,759
Serviços de Comunicação	5,360	9,348
Consumo Não-Cíclico	1,430	8,166
Energia	1,410	8,281

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippine Lng Dis	-	19,71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9,45	0,0001	+9.900,00%
Philex Mining	PHY689911352	8,69	4,990	0,00%
Alliance Global	PHY003341054	6,32	6,980	+1,01%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5,94	72,80	+1,11%
First Gen	PHY2518H1143	5,63	16,52	-2,82%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4,68	0,0870	+0,00%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3,89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3,50	1,780	+1,14%
Benpres Holdings Corp	-	3,38	-	-

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine High Convict Eq	-7,62	-5,81	-4,19
Odyssey Diversified Capital Fund	-1,87	0,05	0,56
Odyssey Diversified Balanced Fund	-3,50	-1,21	-0,22

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
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Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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