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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

Filipinas

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20/12 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4MN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN). Nossos dados do Odyssey Philippine Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	3,010	2,130
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,115	16,342
Índice Preço/Valor Contábil	1,382	2,722
Índice Preço/Vendas	0,771	2,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,913	10,483
Retorno com dividendos	10,296	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	19,347	13,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,050	9,101
Serviços Financeiros	17,150	19,445
Imóveis	17,150	4,457
Utilidades	15,710	5,566
Consumo Cíclico	13,020	12,526
Industriais	8,710	13,902
Serviços de Comunicação	5,360	9,222
Consumo Não-Cíclico	1,430	8,423
Energia	1,410	8,368

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippine Lng Dis	-	19,71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9,45	0,0010	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	8,69	2,750	-0,36%
Alliance Global	PHY003341054	6,32	8,700	-0,46%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5,94	73,10	-0,27%
First Gen	PHY2518H1143	5,63	16,04	-0,74%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4,68	0,0660	+0,00%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3,89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3,50	2,000	-2,91%
Benpres Holdings Corp	-	3,38	-	-

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine High Convict Eq	1,99	-2,07	-2,83
Odyssey Diversified Capital Fund	2,84	1,29	1,27
Odyssey Diversified Balanced Fund	2,71	0,85	0,77

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Ibovespa Futuros	123.723	+690	+0,56%
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US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.775,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	6,0853	-0,0685	-1,14%
EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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GBP/BRL	7,6486	-0,0437	-0,52%
CAD/BRL	4,2338	-0,0399	-0,94%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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