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Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

Filipinas

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04/04 - Fechado. Moeda em PHP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000I4MN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN). Nossos dados do Odyssey Philippine Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	3,010	2,130
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,115	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,382	2,733
Índice Preço/Vendas	0,771	2,108
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,913	10,508
Retorno com dividendos	10,296	2,799
Crescimento de lucros em 5 anos	19,347	12,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,050	9,033
Serviços Financeiros	17,150	19,881
Imóveis	17,150	4,569
Utilidades	15,710	5,582
Consumo Cíclico	13,020	12,368
Industriais	8,710	13,936
Serviços de Comunicação	5,360	9,353
Consumo Não-Cíclico	1,430	8,137
Energia	1,410	8,249

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Philippine Lng Dis	-	19,71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9,45	0,0001	0,00%
Philex Mining	PHY689911352	8,69	7,050	-5,11%
Alliance Global	PHY003341054	6,32	6,080	-0,49%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5,94	73,05	-1,81%
First Gen	PHY2518H1143	5,63	16,62	+0,36%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4,68	0,0840	-1,18%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3,89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3,50	1,790	-2,19%
Benpres Holdings Corp	-	3,38	-	-

Principais fundos de ações por ING Bank NV

Nome	%YTD	3A%	10A%
Odyssey Philippine High Convict Eq	-5,15	-4,83	-3,82
Odyssey Diversified Capital Fund	-0,55	0,76	0,80
Odyssey Diversified Balanced Fund	-1,74	-0,59	-0,06

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Odyssey Philippin.	400,160	-3,970	-0,98%
KLP AksjeUSA Inde.	3.455,661	-222,348	-6,05%
Kotak Nifty Next .	17,845	-0,474	-2,59%
Eurovalor Garanti.	125,537	+0,006	+0,00%
GE 4.125 19-Sep-2.	102,63	-1,15	-1,11%
Pioneer Funds E.	4,736	-0,049	-1,02%
Credemprevidenza .	19,216	-0,340	-1,74%
TR Germany 10 Yea.	551,739	0,355	0,06%