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Avip Nasdaq-100® Index Portfolio (0P00003CIB)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ohio National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ohio National Nasdaq 100 Index Portfolio (0P00003CIB). Nossos dados do Ohio National Nasdaq 100 Index Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,550	0,000
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,744	28,329
Índice Preço/Valor Contábil	6,977	7,203
Índice Preço/Vendas	5,255	4,723
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,763	18,143
Retorno com dividendos	0,828	0,723
Crescimento de lucros em 5 anos	10,824	12,707

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	52,710	39,647
Serviços de Comunicação	15,190	12,873
Consumo Cíclico	14,310	14,313
Consumo Não-Cíclico	5,480	3,608
Saúde	4,980	10,416
Industriais	3,530	7,097
Materiais Básicos	1,270	1,654
Utilidades	1,240	1,228
Energia	0,560	1,341
Serviços Financeiros	0,540	9,863
Imóveis	0,190	1,436

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,64	213,88	+0,06%
NVIDIA	US67066G1040	8,38	173,50	-0,14%
Microsoft	US5949181045	7,98	513,71	+0,55%
Amazon.com	US0231351067	5,88	231.44	-0.34%
Broadcom	US11135F1012	4,56	290.18	+0.51%
Tesla	US88160R1014	3,73	316,06	+3,52%
Meta Platforms	US30303M1027	3,25	712.68	-0.30%
Alphabet A	US02079K3059	2,82	193.18	+0.53%
Alphabet C	US02079K1079	2,68	194,08	+0,46%
Costco	US22160K1051	2,54	935,48	+0,18%

Principais fundos de ações por AuguStarSM

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ohio National SP 500 Index Portfoli	1,2B	5,99	19,23	13,20
Ohio National Bristol Growth	466,94M	7,24	23,16	14,09
Ohio National Omni Portfolio	373,8M	5,28	15,31	9,44
Ohio National Bristol Portfolio	325,98M	5,60	19,41	11,86
Ohio National Strategic Value Portf	191,53M	2,39	9,06	8,40

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ohio National Nas.	19,690	+0,050	+0,25%
CMRE_pd	26,50	-0,02	-0,08%
SDG	15.400,0	+1.400,0	+10,00%
1885	1.871,0	+74,0	+4,12%
KINVb	91,7	+0,1	+0,11%
Cassa Rurale ed A.	99,830	0,000	0,00%