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Avip Nasdaq-100® Index Portfolio (0P00003CIB)

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,07M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ohio National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ohio National Nasdaq 100 Index Portfolio (0P00003CIB). Nossos dados do Ohio National Nasdaq 100 Index Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	0,550	0,000
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,744	27,088
Índice Preço/Valor Contábil	6,977	6,967
Índice Preço/Vendas	5,255	4,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,763	17,913
Retorno com dividendos	0,828	0,715
Crescimento de lucros em 5 anos	10,824	13,186

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	52,710	39,250
Serviços de Comunicação	15,190	12,686
Consumo Cíclico	14,310	14,252
Consumo Não-Cíclico	5,480	3,616
Saúde	4,980	10,975
Industriais	3,530	6,994
Materiais Básicos	1,270	1,669
Utilidades	1,240	1,156
Energia	0,560	1,406
Serviços Financeiros	0,540	9,994
Imóveis	0,190	1,506

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,64	203,92	+1,64%
NVIDIA	US67066G1040	8,38	141,72	+1,24%
Microsoft	US5949181045	7,98	470,38	+0,58%
Amazon.com	US0231351067	5,88	213,57	+2,72%
Broadcom	US11135F1012	4,56	246,93	-5,00%
Tesla	US88160R1014	3,73	295,14	+3,67%
Meta Platforms	US30303M1027	3,25	697,71	+1,91%
Alphabet A	US02079K3059	2,82	173,68	+3,25%
Alphabet C	US02079K1079	2,68	174,92	+3,01%
Costco	US22160K1051	2,54	1.014,94	+0,41%

Principais fundos de ações por AuguStarSM

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ohio National SP 500 Index Portfoli	1,16B	-5,05	11,73	11,87
Ohio National Bristol Growth	451,73M	-7,06	13,35	12,45
Ohio National Omni Portfolio	368,89M	-2,95	9,68	8,56
Ohio National Bristol Portfolio	317,92M	-5,19	11,87	10,76
Ohio National Strategic Value Portf	187,06M	4,34	8,64	8,78

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.005,8	+5,5	+0,09%
US 30	42.794,5	+31,9	+0,07%
S&P 500 VIX	17,56	+0,79	+4,71%
Bitcoin Futuro	106.040,0	+380,0	+0,36%
Índice Dólar	98,887	-0,255	-0,26%

Petróleo Brent	66,33	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	64,44	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.059,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.344,20	-2,40	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,62	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3613	+0,0264	+0,42%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	144,11	-0,76	-0,52%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0042	+0,31%
GBP/BRL	7,5480	+0,0273	+0,36%
CAD/BRL	4,0640	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ohio National Nas.	18,410	+0,190	+1,04%
Finlândia a 5 ano.	2,433	-0,060	-2,41%
Yinhua Huoqianbao.	1,000	0,000	0,00%
Lombard Odier Fun.	58,474	+0,135	+0,23%
Allianz Global In.	2.361,810	+7,620	+0,32%
RHB-OSK Income Fu.	1,215	0,000	0,02%
Brown Advisory US.	58,180	-0,120	-0,21%