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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Aud (0P00014JPV)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZV7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014JPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPV). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,790	4,790
Ações	94,270	94,270
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,680	16,770
Índice Preço/Valor Contábil	1,427	2,192
Índice Preço/Vendas	1,451	1,639
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,177	9,522
Retorno com dividendos	3,232	3,040
Crescimento de lucros em 5 anos	8,656	9,498

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	44,750	6,750
Industriais	24,110	14,238
Tecnologia	9,850	19,425
Serviços Financeiros	9,330	10,389
Serviços de Comunicação	4,090	6,588
Consumo Cíclico	3,120	11,825
Materiais Básicos	3,020	5,665
Utilidades	1,200	28,003
Energia	0,530	5,976

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97,41	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	123,85B	2,00	18,57	9,70
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	82,77B	-0,95	9,37	2,86
Okasan World REIT Selection US	24,76B	-8,17	3,05	5,57
Okasan World REIT Selection Asia	21,83B	-4,13	0,36	3,98
Okasan Japan New Technology Open	18,98B	1,17	14,17	11,18

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Legg Mason Wester.	125,050	0,000	0,00%
Jaguar 4.5 15-JAN.	100,305	-0,004	0,00%
Kotak Opportuniti.	60,127	+0,420	+0,70%
Scotia Resource	40,926	-0,137	-0,33%