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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Jpy (0P0000YVE0)

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02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00096B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P0000YVE0). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,240	3,240
Ações	94,480	94,480
Outros	2,280	2,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,344	16,136
Índice Preço/Valor Contábil	1,299	1,565
Índice Preço/Vendas	1,240	2,631
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,503	10,405
Retorno com dividendos	2,873	3,792
Crescimento de lucros em 5 anos	7,627	9,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	44,160	34,956
Industriais	24,950	10,929
Serviços Financeiros	10,330	15,169
Tecnologia	9,660	15,751
Serviços de Comunicação	4,820	5,162
Materiais Básicos	2,940	4,483
Consumo Cíclico	2,100	9,895
Utilidades	1,040	5,382

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	99,10	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	193,2B	15,51	23,26	13,31
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	93,05B	8,38	1,57	4,36
Okasan World REIT Selection Asia	34,29B	-3,70	4,55	7,07
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	34,54B	9,75	7,16	6,00
Okasan World REIT Selection US	28,51B	5,08	13,39	8,95

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US 30	38.863,2	+10,9	+0,03%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.940,0	+255,0	+0,40%
Índice Dólar	105,155	+0,236	+0,22%

Petróleo Brent	83,50	+0,17	+0,20%
Petróleo WTI	78,64	+0,16	+0,20%
Café Contrato C	195,17	-10,93	-5,30%
Soja Chicago	1.247,88	+2,13	+0,17%
Cacau NY	7.584,00	-561,00	-6,89%
Ouro	2.327,60	-3,60	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,49	+0,24	+1,25%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4642	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0757	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	154,51	+0,63	+0,41%
GBP/Dólar	1,2539	-0,0022	-0,18%
GBP/BRL	6,3654	-0,0118	-0,19%
CAD/BRL	3,7116	-0,0016	-0,04%

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