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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Jpy (0P0000YVE0)

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25/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00096B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P0000YVE0). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	2,510	0,000
Ações	97,490	97,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,136	15,466
Índice Preço/Valor Contábil	1,214	1,390
Índice Preço/Vendas	1,574	1,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,693	8,314
Retorno com dividendos	3,950	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	9,032	11,908

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	47,630	8,747
Industriais	21,230	23,841
Serviços Financeiros	9,690	16,405
Tecnologia	9,160	24,028
Consumo Cíclico	3,650	23,328
Serviços de Comunicação	3,530	11,174
Materiais Básicos	2,650	7,331
Utilidades	1,620	2,384
Energia	0,830	1,467

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	99,11	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	126,39B	1,82	18,06	10,01
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	84,98B	4,21	10,89	3,93
Okasan World REIT Selection US	25,55B	-8,75	3,49	6,20
Okasan World REIT Selection Asia	21,97B	1,36	1,02	4,88
Okasan Japan New Technology Open	19,27B	9,39	17,59	12,17

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US 30	45.068,0	+166,1	+0,37%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	121.185,0	+1.580,0	+1,32%
Índice Dólar	97,40	0,00	0,00%

Petróleo Brent	67,79	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,24	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.389,05	-3,45	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1757	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,70	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3434	-0,0005	-0,04%
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CAD/BRL	4,0607	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
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