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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Jpy (0P0000YVE0)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00096B2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YVE0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P0000YVE0). Nossos dados do Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	2,510	0,000
Ações	97,490	97,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,136	15,619
Índice Preço/Valor Contábil	1,214	1,401
Índice Preço/Vendas	1,574	1,075
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,693	8,482
Retorno com dividendos	3,950	2,446
Crescimento de lucros em 5 anos	9,032	12,152

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	47,630	8,792
Industriais	21,230	23,582
Serviços Financeiros	9,690	16,288
Tecnologia	9,160	24,712
Consumo Cíclico	3,650	23,344
Serviços de Comunicação	3,530	10,386
Materiais Básicos	2,650	7,476
Utilidades	1,620	2,368
Energia	0,830	1,440

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	99,11	-	-

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	133,21B	-1,25	18,66	10,35
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	79,92B	-1,58	9,97	3,33
Okasan World REIT Selection US	27,71B	-1,72	7,91	6,31
Okasan World REIT Selection Asia	24,11B	-5,24	3,43	3,90
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	16,54B	-5,27	8,69	4,21

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US 30	41.940,0	-50,0	-0,12%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	84.567,5	-1.052,5	-1,23%
Índice Dólar	103,950	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	74,42	-0,07	-0,09%
Petróleo WTI	71,18	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.029,88	-2,88	-0,28%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.146,39	+0,39	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0790	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	149,90	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2916	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,3387	-0,0301	-0,41%
CAD/BRL	3,9700	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
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