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Sbiokasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 Year (0P00011RZG)

Tóquio

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12.728,000 -23,000 -0,18%

15/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A1D2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011RZG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 (0P00011RZG). Nossos dados do Okasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,920	1,510	0,590
Título	19,500	19,500	0,000
Outros	79,580	79,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	19,499	52,054
Não alocado	0,920	7,752

Alocação Regional

Título

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	78,99	12.785,000	-0,31%
SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	14,79	-	-
SBIOkasan Mie Related Bond Mother Fund	-	5,47	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan World Sovereign Income	43,73B	-0,02	2,60	0,65
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	14,34B	1,15	3,43	2,00
Okasan US Short Term HY Bond Open	12,44B	-8,65	9,08	4,64
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10,33B	6,74	13,98	5,19
JP90C000GPG6	6,83B	-4,36	4,56	-

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