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Sbiokasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 Year (0P00011RZG)

Tóquio

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11.707,000 +316,000 +2,77%

10/04 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 524M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A1D2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011RZG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 (0P00011RZG). Nossos dados do Okasan Mie Prefecture Support Bond Fund Dividend 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,310	6,940	0,630
Título	93,690	93,690	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,639	53,870
Corporativo	41,190	31,060
Não alocado	6,310	7,520
Securitizado	0,861	25,773

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	78,19	11.692,000	+3,33%
SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	16,45	-	-
SBIOkasan Mie Related Bond Mother Fund	-	3,52	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan World Sovereign Income	43,31B	-3,32	3,09	0,34
Okasan US Short Term HY Bond Open	13,05B	-0,18	16,02	6,31
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	13,55B	-4,45	4,03	1,09
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	9,95B	-3,58	9,41	4,41
JP90C000GPG6	7,15B	-1,93	8,82	-

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