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Sbiokasan Aeon Group Fund (0P000123HO)

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17.359,070 -0,930 -0,01%

22/02 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 979M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009ZL6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123HO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan AEON Group Fund (0P000123HO). Nossos dados do Okasan AEON Group Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,050	0,000
Ações	98,950	98,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,817	15,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,415	1,403
Índice Preço/Vendas	0,365	1,080
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,595	8,500
Retorno com dividendos	2,088	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,229

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	49,660	23,264
Imóveis	18,620	8,775
Saúde	13,310	10,469
Consumo Não-Cíclico	7,980	6,863
Serviços Financeiros	6,500	16,393
Industriais	3,940	23,613

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aeon	JP3388200002	32,60	4.161,0	+1,49%
Welcia Holdings	JP3274280001	13,17	2.480,0	+0,61%
Aeon Mall Co Ltd	JP3131430005	9,36	2.691,0	+1,18%
Aeon Reit	JP3047650001	9,06	124.800	+0,08%
Aeon Financial Service Co Ltd	JP3131400008	6,43	1.170,0	+1,04%
Fuji Co Ltd	JP3807400001	3,80	2.079,0	+1,12%
Aeon Delight Co Ltd	JP3389700000	3,73	5.410,0	-0,18%
United Super Markets	JP3949450005	3,51	926,0	+0,87%
Belc Co Ltd	JP3835700000	3,27	7.050,0	+0,57%
Aeon Hokkaido Corp	JP3860270002	2,83	875,0	+0,81%

Principais fundos de ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	126,53B	0,48	18,56	10,42
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	75,12B	-1,86	8,34	3,44
Okasan World REIT Selection US	25,31B	-4,68	2,78	5,61
Okasan World REIT Selection Asia	21,67B	-1,91	1,08	4,44
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	14,35B	-6,20	6,01	4,12

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US 30	40.596,8	+369,2	+0,92%
S&P 500 VIX	24,27	-0,88	-3,50%
Bitcoin Futuro	96.082,5	+907,5	+0,95%
Índice Dólar	99,062	+0,273	+0,28%

Petróleo Brent	63,20	-1,59	-2,45%
Petróleo WTI	60,33	-1,72	-2,77%
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Cacau NY	8.955,00	+13,00	+0,15%
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Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6340	-0,0202	-0,36%
EUR/BRL	6,4103	-0,0497	-0,77%
EUR/Dólar	1,1377	-0,0044	-0,39%
Dólar/JPY	142,36	+0,34	+0,24%
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GBP/BRL	7,5483	-0,0541	-0,71%
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Petrobras PN	30,53	+0,13	+0,43%
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