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Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year (0P0000ZWDP)

Tóquio

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009KW5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year (0P0000ZWDP). Nossos dados do Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,240	4,840	0,600
Título	72,210	72,210	0,000
Outros	23,560	23,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,784	25,800
Índice Preço/Valor Contábil	0,865	1,103
Índice Preço/Vendas	3,367	4,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,469	13,641
Retorno com dividendos	5,186	4,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,286

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	53,340	25,512
Governo	16,021	53,673
Não alocado	4,239	7,738
Corporativo	2,844	32,289

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	79,73	12.597,000	+0,41%
	SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	19,51	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Okasan World Sovereign Income	43,93B	-3,52	2,25	0,20
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	14,35B	-3,30	2,98	1,12
Okasan US Short Term HY Bond Open	12,29B	-6,15	11,97	5,37
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10,22B	1,37	10,72	4,63
JP90C000GPG6	6,94B	-1,93	8,82	-

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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