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Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year (0P0000ZWDP)

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17/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009KW5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWDP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year (0P0000ZWDP). Nossos dados do Okasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,010	20,580	0,570
Título	79,990	79,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,784	25,800
Índice Preço/Valor Contábil	0,865	1,103
Índice Preço/Vendas	3,367	4,245
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,469	13,641
Retorno com dividendos	5,186	4,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,286

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,665	34,749
Governo	28,504	61,171
Não alocado	19,831	6,498

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	78,93	13.010,000	+0,70%
	Okasan Asia New Zealand Bd Mother	-	20,12	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Okasan World Sovereign Income	50,05B	3,74	2,82	1,66
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	18,13B	4,23	3,84	2,07
Okasan US Short Term HY Bond Open	15,96B	11,11	14,73	6,87
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	12,44B	8,04	8,37	4,16
JP90C000GPG6	9,72B	10,40	11,97	-

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Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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