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Iliquid Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UFYC)

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27/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BROMGSCTF003

S/N: 12.984.486/0001-29

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UFYC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OMEGA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE IN (0P0000UFYC). Nossos dados do OMEGA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE IN incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,760	13,810	1,050
Ações	5,050	5,050	0,000
Título	0,950	1,050	0,100
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	81,210	81,220	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,981	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,288	1,381
Índice Preço/Vendas	0,972	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,965	11,546
Retorno com dividendos	6,948	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	8,245	13,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,920	5,589
Utilidades	15,550	41,598
Materiais Básicos	15,200	22,535
Energia	14,620	37,051
Industriais	12,390	-42,251
Consumo Não-Cíclico	4,720	-4,573
Saúde	3,640	-19,092
Consumo Cíclico	3,450	25,629
Serviços de Comunicação	1,960	-15,974
Imóveis	1,470	38,972
Tecnologia	1,070	23,488

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capstone Macro A FIC FIM	-	19,21	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FDO DE INVESTIMENTO EM P	BR01YVCTF004	13,84	-	-
VERTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FDO DE INVESTIMENTO EM PAR	BR0L94CTF007	12,51	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡	BR013FCTF009	8,06	-	-
PÃTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER D - FIIMENTO PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIEST	BR037RCTF003	7,68	-	-
Itaú Lumina Brasil II Private FIFM RL	-	6,08	-	-
Lumina Feeder Brasil I FIFM	-	5,92	-	-
GOOD KARMA FUND FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES - MULTIESTRATÃ‰	BR0952CTF004	5,03	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	BR087FCTF003	4,90	-	-
KINEA CO-INVESTIMENTO IV WISER FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES	BR038FCTF006	4,31	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,08B	6,76	10,05	10,64
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,81B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,08B	6,91	10,33	10,13
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,03B	3,74	12,88	-
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,7B	8,14	9,65	9,25

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
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CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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