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One Income Premier Fund (ONE-PREMIER)

Tailândia

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH4616010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings ONE-PREMIER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONE INCOME PREMIER FUND (ONE-PREMIER). Nossos dados do ONE INCOME PREMIER FUND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,920	31,430	0,510
Ações	60,500	60,500	0,000
Título	6,140	6,140	0,000
Outros	2,440	2,740	0,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,801	16,360
Índice Preço/Valor Contábil	1,985	2,171
Índice Preço/Vendas	1,857	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,870	9,611
Retorno com dividendos	2,873	3,411
Crescimento de lucros em 5 anos	10,599	8,182

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,700	8,598
Imóveis	15,760	14,625
Serviços Financeiros	14,270	19,627
Consumo Cíclico	11,120	9,076
Industriais	10,740	13,964
Serviços de Comunicação	8,420	9,978
Saúde	7,920	7,130
Consumo Não-Cíclico	5,680	9,482
Energia	4,390	7,501
Utilidades	3,220	5,999
Materiais Básicos	1,780	1,771

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655E75189	21,64	-	-
iShares MSCI ACWI ETF	-	19,24	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	8,21	39,590	-1,25%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5,07	8,60	0,00%
SCB X Public Co Ltd. 0%	THA790037586	4,09	-	-
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	4,08	106,70	+1,61%
Vanguard S&P 500 ETF	-	3,20	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	3,13	-	-
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	2,50	11,90	-1,65%
SPDR® Gold Shares	-	2,14	-	-

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,64B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	83,95M	-12,28	-6,40	1,16
Valued Stock Retirement Mutual	515,52M	-11,56	-7,73	0,00
1 AM Selective Growth LT Equity	442,71M	-12,89	-7,20	-0,21
1 AM Thai Government Bond	551,2M	0,56	1,49	1,00

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Ibovespa	137.546	+760	+0,56%
Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.966,8	-3,6	-0,06%
US 30	42.497,0	-22,6	-0,05%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.995,0	-325,0	-0,31%
Índice Dólar	99,257	+0,098	+0,10%

Petróleo Brent	65,35	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.379,65	+2,55	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	144,27	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,6192	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,1084	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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