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Oa Frontier Ap-bentham Global Income (LP68077263)

Sydney

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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF16051

Classe de Ativo: Outros

Holdings LP68077263

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OnePath OA FR Pen-Bentham Global Income (LP68077263). Nossos dados do OnePath OA FR Pen-Bentham Global Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,880	20,780	8,900
Título	87,890	87,900	0,010
Conversíveis	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,008	14,278
Índice Preço/Valor Contábil	2,472	2,781
Índice Preço/Vendas	0,309	0,884
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,830	4,797
Retorno com dividendos	1,989	2,217
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,258

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,034	42,433
Não alocado	14,618	19,050
Securitizado	6,842	14,482
Governo	5,741	29,784
Derivativo	-2,738	11,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,000

Nº de participações vendidas: 149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Queensland Treasury Corporation 4.75%	AU0000XQLQZ9	1,76	-	-
Westpac Banking Corp 15/11/2038 Frn Sub Unsec	-	1,35	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1,25	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1,12	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0,96	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0,92	-	-
Anz Banking Group Ltd 18/09/2034 Frn Sub Unsec	-	0,89	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	0,88	-	-
New South Wales Treasury C 4.75% 20/02/2037 Govt G	-	0,84	-	-
Queensland Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0002868	0,82	-	-

Outros principais fundos por OnePath/ANZ Group

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AU60MMF00147	97,08M	5,43	5,29	5,51
OA Frontier AP Henderson Global Fix	40,02M	0,73	0,76	3,05
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17,6M	1,03	1,48	1,86
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17,6M	1,15	1,78	2,20
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11,76M	0,70	0,68	2,69

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Ibovespa	128.284	+256	+0,20%
Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.297,5	+0,4	+0,01%
US 30	39.863,7	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	12,42	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.705,0	+150,0	+0,23%
Índice Dólar	104,525	+0,180	+0,17%

Petróleo Brent	83,53	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	79,36	+0,13	+0,16%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.225,88	+9,38	+0,77%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.382,90	-2,60	-0,11%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1294	0,0006	0,01%
EUR/BRL	5,5846	+0,0090	+0,16%
EUR/Dólar	1,0856	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,80	+0,43	+0,27%
GBP/Dólar	1,2656	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	6,4935	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,7741	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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