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Onura Sxxi Corporación Sicav (0P00013WLO)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0167455007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013WLO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. (0P00013WLO). Nossos dados do ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	9,390	5,580
Ações	43,780	44,590	0,810
Título	47,720	51,600	3,880
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Outros	4,280	4,320	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,180	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,117	2,132
Índice Preço/Vendas	1,489	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,803	8,767
Retorno com dividendos	1,650	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	10,762	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,550	18,049
Consumo Cíclico	16,310	12,925
Saúde	13,600	10,973
Industriais	9,420	12,081
Serviços Financeiros	9,330	16,865
Materiais Básicos	5,890	5,963
Consumo Não-Cíclico	5,480	6,734
Imóveis	4,990	2,749
Utilidades	4,340	3,891
Serviços de Comunicação	2,860	8,030
Energia	1,230	5,543

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Fds US Bond I EUR H C	LU1880402760	5,31	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	4,81	106,657	+0,01%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4,76	-	-
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,75	-	-
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	4,20	159,530	-0,01%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opp	LU1505874849	3,69	1.134,000	+0,01%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU1862449409	2,92	15,960	+0,88%
Atrys Health	ES0105148003	2,88	2,89	-1,70%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E	IE00B7WC3B40	2,56	14,340	-0,07%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2,56	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,53B	0,30	3,48	0,82
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	-0,47	6,17	2,20
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,3M	2,96	3,22	0,40
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	244,19M	0,96	2,24	0,55
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	244,19M	0,86	2,04	-

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