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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 104,800 | 104,800 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 105,303 | 44,223 |
Não alocado | -5,312 | 16,633 |
Derivativo | 0,009 | 5,704 |
Nº de participações compradas: 44
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 13,58 | 93,090 | +0,06% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 13,39 | 99,583 | +0,03% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 10,52 | 90,520 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8,22 | 90,610 | +0,09% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6,17 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 5,76 | 103,360 | +0,20% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5,73 | 90,890 | 0,00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 5,56 | 84,310 | +0,20% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4,82 | 103,040 | 0,00% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4,33 | 96,510 | +0,24% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Monetario PP | 765,42M | -0,34 | -0,37 | 0,16 | ||
Santander Renta Fija PP | 465,74M | -0,97 | -3,25 | -0,50 | ||
Santander Monetario EPSV | 76,2M | -0,34 | -0,41 | 0,06 | ||
Santander Renta Fija EPSV | 34,15M | -0,89 | -3,32 | -0,70 | ||
Santander inverplus RF | 17,17M | 0,01 | -2,35 | -0,56 |
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