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Openbank Renta Fija Pp (0P00000XJ5)

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08/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XJ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OpenBank Renta Fija PP (0P00000XJ5). Nossos dados do OpenBank Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	1,510	1,460
Título	99,950	99,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,950	38,756
Não alocado	0,041	14,058
Derivativo	0,009	1,782

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11,45	96,980	-0,10%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,72	100,683	+0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,13	93,770	-0,05%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,65	94,790	+0,02%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,44	93,460	+0,02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,20	104,020	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,06	103,440	+0,02%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5,26	101,710	-0,33%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,75	86,730	-0,39%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,30	97,540	-0,12%

Principais fundos de títulos por Santander Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Renta Fija PP	463,85M	1,26	0,95	-0,09
Santander Renta Fija EPSV	35,79M	1,35	1,14	-0,27
Santander inverplus RF	17,04M	1,45	2,70	-0,10

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