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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 102,820 | 102,820 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 102,815 | 41,435 |
Não alocado | -2,824 | 15,990 |
Derivativo | 0,008 | 5,885 |
Nº de participações compradas: 47
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 12,45 | 95,580 | -0,04% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 10,67 | 100,851 | -0,02% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 9,54 | 93,550 | +0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8,57 | 93,330 | -0,12% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6,51 | 93,580 | -0,15% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6,25 | 106,800 | 0,00% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4,77 | 105,190 | 0,00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4,74 | 87,680 | -0,24% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 4,69 | - | - | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 4,49 | 103,250 | -0,40% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Renta Fija PP | 476,13M | 1,44 | -2,18 | -0,39 | ||
Santander Renta Fija EPSV | 34,64M | 1,59 | -2,17 | -0,60 | ||
Santander inverplus RF | 17,09M | 3,18 | -1,18 | -0,38 |
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