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Openbank Renta Fija Pp (0P00000XJ5)

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03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XJ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OpenBank Renta Fija PP (0P00000XJ5). Nossos dados do OpenBank Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	1,510	1,460
Título	99,950	99,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,950	41,368
Não alocado	0,041	16,303
Derivativo	0,009	5,718

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	11,45	95,510	+0,22%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,72	100,486	-0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,13	92,030	+0,07%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,65	92,540	-0,14%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,44	91,640	-0,09%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	6,20	103,200	-0,13%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,06	102,800	-0,38%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5,26	101,510	-0,07%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,75	85,140	-0,36%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,30	96,570	-0,30%

Principais fundos de títulos por Santander Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santander Renta Fija PP	472,74M	2,29	-1,94	-0,45
Santander Renta Fija EPSV	34,49M	2,48	-1,89	-0,65
Santander inverplus RF	16,87M	3,23	-1,07	-0,40

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