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Invesco Rochester® Limited Term New York Municipal Fund Class C (LTNCX)

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09/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,56M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: OppenheimerFunds

Classe de Ativo: Ações

Holdings LTNCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oppenheimer Rochester LtdTerm NY MunisC (LTNCX). Nossos dados do Oppenheimer Rochester LtdTerm NY MunisC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,12	1,12	0,00
Título	98,88	98,88	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Municipal	98,83	96,49
Não alocado	1,12	3,19
Corporativo	0,04	0,03

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 501

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.5%	-	2,17	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	1,67	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5%	-	1,53	-	-
NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y REV 5%	-	1,10	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1,08	-	-
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5%	-	1,08	-	-
ERIE CNTY N Y TOB ASSET SECURITIZATION CORP TOB SETTLEMENT REV 5%	-	1,01	-	-
UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTH N Y 5%	-	0,95	-	-
NEW YORK N Y 4%	-	0,94	-	-
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS CORP ST CLEAN WTR & DRINKING WTR REV 5%	-	0,87	-	-

Principais fundos de ações por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oppenheimer Main Street A	9,33B	-4,81	10,71	10,41
Oppenheimer Developing Markets Y	7,78B	2,55	2,99	2,05
Oppenheimer Global A	6,05B	-4,93	10,55	8,24
Oppenheimer Developing Markets I	4,89B	2,63	3,15	2,22
Oppenheimer Capital Appreciation A	5,11B	-10,49	12,21	11,49

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Ibovespa	135.699	-403	-0,30%
Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
US 500	6.009,0	+3,1	+0,05%
US 30	42.746,0	-15,8	-0,04%
S&P 500 VIX	17,29	+0,13	+0,76%
Bitcoin Futuro	109.747,5	+407,5	+0,37%
Índice Dólar	99,002	+0,096	+0,10%

Petróleo Brent	67,40	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	65,65	+0,36	+0,55%
Café Contrato C	370,13	+8,58	+2,37%
Soja Chicago	1.057,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.208,00	+34,00	+0,33%
Ouro	3.354,90	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	16,78	+0,11	+0,66%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3492	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1424	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,62	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3500	-0,0055	-0,41%
GBP/BRL	7,5022	-0,0278	-0,37%
CAD/BRL	4,0571	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,17	-0,46	-1,55%
Vale ON	53,29	+0,31	+0,59%
Casas Bahia ON	4,04	-0,07	-1,70%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,02	-0,21%
IRB Brasil ON	50,05	-0,74	-1,46%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,84	+0,27	+0,63%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Oppenheimer Roche.	2,72	0,00	0,00%
Actigober SA de C.	7,296	+0,003	+0,05%
Portland Hill Fun.	185,127	-2,053	-1,10%
ValueInvest LUX G.	409,380	+2,080	+0,51%
ODIN Eiendom B SE.	214,034	-0,195	-0,09%
Renaissance U.S. .	13,981	+0,005	+0,04%
Franklin MN Tax-F.	10,80	+0,01	+0,09%
SQUADRA LONG-BIAS.	1.200,386	-10,461	-0,86%