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Invesco Senior Floating Rate Fund Class R6 (OOSIX)

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10/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,08M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: OppenheimerFunds

Classe de Ativo: Outros

Holdings OOSIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Oppenheimer Senior Floating Rate I (OOSIX). Nossos dados do Oppenheimer Senior Floating Rate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,24	5,24
Ações	3,50	3,50
Título	88,66	88,66
Preferenciais	0,49	0,49
Outros	2,11	2,11

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,48	62,11
Índice Preço/Valor Contábil	0,56	2,59
Índice Preço/Vendas	2,09	0,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,70	6,54
Retorno com dividendos	-	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,49

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,83	83,96
Não alocado	5,23	5,91
Securitizado	0,60	2,82

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 552

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
My Alarm Class A Units My Alarm Equity Lx196022	-	1,73	-	-
Monitronics International Inc. 2023 Exit Term Loan	-	0,98	-	-
Summer (Bc) Holdco B S.A R.L Usd Revolver	-	0,97	-	-
Spin Holdco Inc. 2021 Term Loan	-	0,86	-	-
Crown Finance Us, Inc. 2025 Term Loan B	-	0,69	-	-
Altice France S.A. USD Term Loan B12	-	0,66	-	-
Trinseo LuxCo Finance SPV S.a r.l. Term Loan B	-	0,66	-	-
American Airlines, Inc. 2025 Term Loan	-	0,66	-	-
Alliant Holdings Intermediate, LLC 2024 Term Loan B6	-	0,63	-	-
Deerfield Dakota Holding, LLC 2020 USD Term Loan B	-	0,58	-	-

Outros principais fundos por Invesco

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4C	122,32M	5,56	23,40	7,84
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4I	326,72M	6,50	24,71	9,00
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha A	483,9M	2,06	24,64	7,87
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha C	64,59M	1,60	23,68	7,08
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha I	24,21M	2,34	25,03	8,22

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.622,1	+69,6	+1,06%
US 30	45.796,8	+317,2	+0,70%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	115.567,0	-1.458,0	-1,25%
Índice Dólar	98,790	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	63,48	+0,75	+1,20%
Petróleo WTI	59,66	+0,76	+1,29%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.007,25	+0,50	+0,05%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.051,95	+51,55	+1,29%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4144	-0,0021	-0,03%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	152,02	+0,84	+0,56%
GBP/Dólar	1,3341	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,3717	-0,0118	-0,16%
CAD/BRL	3,9319	-0,0103	-0,26%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

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Oppenheimer Senio.	6,45	-0,02	-0,31%
ENRT	0,2500	0,0000	0,00%
CS Invm Fds 2 - C.	139,280	-0,360	-0,26%
Astra SICAV SIF C.	287,810	+5,620	+1,99%
FOCO FUNDO DE INV.	2,786	0,000	0,00%
Russell Conservat.	3,009	+0,001	+0,03%
Fondo SAM Deuda C.	3,403	+0,001	+0,02%
1738	0,116	0,000	0,00%