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Optimum Small-mid Cap Value Fund Institutional Class (OISVX)

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21/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 570,92M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OISVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Small-Mid Cap Value Instl (OISVX). Nossos dados do Optimum Small-Mid Cap Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,52	1,52	0,00
Ações	98,49	98,49	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,77	12,66
Índice Preço/Valor Contábil	1,60	1,44
Índice Preço/Vendas	0,92	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,49	6,99
Retorno com dividendos	2,60	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	10,60	10,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,84	25,43
Industriais	13,84	16,77
Consumo Cíclico	13,55	12,22
Tecnologia	8,73	10,07
Saúde	8,39	6,57
Imóveis	7,98	8,06
Energia	5,81	6,52
Materiais Básicos	5,44	5,79
Consumo Não-Cíclico	4,19	4,10
Utilidades	2,62	3,65
Serviços de Comunicação	1,60	2,28

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kemper	US4884011002	1,75	62,49	-2,75%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	1,71	310,83	-0,61%
Camden Property	US1331311027	1,69	115,53	-2,78%
NiSource	US65473P1057	1,69	38,85	-1,67%
Brixmor Property	US11120U1051	1,67	24,79	-3,05%
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,52	299,78	-1,37%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,46	87,33	-2,88%
South State	US8404411097	1,41	87,89	-2,97%
Dick’s Sporting Goods	US2533931026	1,38	175,92	-3,91%
EQT	US26884L1098	1,38	55,71	-0,77%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,36B	-11,48	2,70	7,09
Delaware Emerging Markets Instl	2,85B	3,39	4,53	4,81
Delaware Small Cap Value Instl	2,31B	-8,70	2,70	6,49
Optimum Large Cap Growth Instl	1,88B	-9,37	13,76	12,04
Optimum Large Cap Value Instl	1,82B	-1,08	7,87	7,89

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Ibovespa	137.881	-2.228	-1,59%
Ibovespa Futuros	139.041	-2.486	-1,76%
US 500	5.850,3	+5,8	+0,10%
US 30	41.817,5	-42,5	-0,10%
S&P 500 VIX	20,49	-0,39	-1,87%
Bitcoin Futuro	111.095,0	+2.585,0	+2,38%
Índice Dólar	99,712	+0,277	+0,28%

Petróleo Brent	63,99	-0,92	-1,42%
Petróleo WTI	60,70	-0,87	-1,41%
Café Contrato C	365,95	-4,35	-1,17%
Soja Chicago	1.057,25	-4,75	-0,45%
Cacau NY	10.427,00	-292,00	-2,72%
Ouro	3.308,44	-5,06	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,45	-0,25	-1,41%

Dólar/BRL	5,6458	-0,0224	-0,40%
EUR/BRL	6,3776	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1294	-0,0037	-0,33%
Dólar/JPY	143,48	-0,21	-0,15%
GBP/Dólar	1,3404	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5672	-0,0064	-0,08%
CAD/BRL	4,0666	-0,0056	-0,14%

Petrobras PN	31,75	-0,36	-1,12%
Vale ON	54,64	-0,71	-1,28%
Casas Bahia ON	4,35	-0,14	-3,12%
Magazine Luiza ON	9,21	-0,39	-4,06%
IRB Brasil ON	46,95	-0,50	-1,05%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Optimum Small-Mid.	13,25	-0,38	-2,79%
Canada Life Balan.	20,894	-0,300	-1,42%
Empire Elite Bala.	21,773	-0,221	-1,00%
SBI® Foreign AAA-.	13,98	0,00	0,00%
Santander Select .	158,15	-0,19	-0,12%
CANVAS VECTOR FUN.	1,755	-0,009	-0,52%
SZKB Ethikfonds A.	123,550	-0,090	-0,07%