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Optimum Small-mid Cap Value Fund Institutional Class (OISVX)

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14,25 -0,04 -0,28%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 591,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OISVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Small-Mid Cap Value Instl (OISVX). Nossos dados do Optimum Small-Mid Cap Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,06	1,06	0,00
Ações	98,94	98,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,32	12,63
Índice Preço/Valor Contábil	1,55	1,42
Índice Preço/Vendas	0,95	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,05	6,93
Retorno com dividendos	2,62	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	11,27	10,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,77	25,38
Consumo Cíclico	14,75	12,32
Industriais	13,54	16,85
Tecnologia	12,60	10,19
Imóveis	7,43	8,04
Saúde	6,52	6,58
Energia	5,44	6,28
Consumo Não-Cíclico	5,27	4,09
Materiais Básicos	4,57	5,78
Utilidades	2,21	3,76
Serviços de Comunicação	1,90	2,33

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 234

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Foods	US9120081099	1,84	83,14	-0,75%
Kemper	US4884011002	1,77	61,73	-0,47%
Brixmor Property	US11120U1051	1,75	25,55	-0,74%
Stifel	US8606301021	1,74	109,99	+0,35%
Dick’s Sporting Goods	US2533931026	1,59	209,49	+0,14%
Synovus	US87161C5013	1,59	55,74	+3,51%
EQT	US26884L1098	1,55	59,19	+0,75%
Amdocs	GB0022569080	1,53	89,42	+0,12%
South State	US8404411097	1,47	97,81	+0,23%
Ingersoll Rand	US45687V1061	1,46	85,55	-2,51%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	5,45B	-3,72	8,03	7,66
Delaware Emerging Markets Instl	3,26B	30,80	15,69	7,85
Delaware Small Cap Value Instl	1,9B	-0,26	8,70	7,31
Optimum Large Cap Growth Instl	1,98B	4,30	24,24	13,46
Optimum Large Cap Value Instl	1,85B	6,20	12,74	8,86

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Optimum Small-Mid.	14,25	-0,04	-0,28%
Salient MLP & Ene.	10,50	+0,17	+1,65%
IGW Jingyi MMKt F.	1,000	0,000	0,00%
Templeton Global .	6,78	+0,01	+0,15%
Fondo Proyecto de.	2,378	+0,005	+0,20%
SIEFORE Banamex B.	14,159	+0,018	+0,13%
L T Short Term Op.	26,681	+0,010	+0,04%
GTJA Allianz Sele.	0,771	+0,003	+0,39%