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Optimum Small-mid Cap Value Fund Institutional Class (OISVX)

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07/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings OISVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimum Small-Mid Cap Value Instl (OISVX). Nossos dados do Optimum Small-Mid Cap Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,42	1,42	0,00
Ações	98,59	98,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,51	13,01
Índice Preço/Valor Contábil	1,61	1,45
Índice Preço/Vendas	0,99	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,19	7,16
Retorno com dividendos	2,44	2,20
Crescimento de lucros em 5 anos	12,04	11,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,79	25,31
Consumo Cíclico	16,26	12,76
Industriais	13,08	16,73
Tecnologia	12,38	10,46
Imóveis	7,05	8,06
Saúde	6,48	6,52
Materiais Básicos	5,84	5,72
Energia	5,34	6,20
Consumo Não-Cíclico	5,00	3,96
Serviços de Comunicação	1,95	2,30
Utilidades	1,84	3,67

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dick’s Sporting Goods	US2533931026	1,87	224,93	-2,17%
Stifel	US8606301021	1,86	110,99	-2,00%
Brixmor Property	US11120U1051	1,73	26,87	-0,04%
Kemper	US4884011002	1,71	49,75	-0,74%
US Foods	US9120081099	1,71	76,07	+0,74%
Cadence Bancorp	US12740C1036	1,62	39,08	+0,85%
Synovus	US87161C5013	1,59	47,68	-1,61%
SouthState Corp	US8404411097	1,53	-	-
Reliance Steel&Aluminum	US7595091023	1,45	280,43	-0,19%
Amdocs	GB0022569080	1,44	82,42	-0,01%

Principais fundos de ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,89B	3,42	8,25	9,07
Delaware Emerging Markets Instl	3,94B	28,34	15,47	9,94
Optimum Large Cap Growth Instl	2,08B	8,43	23,33	14,25
Delaware Small Cap Value Instl	1,92B	5,70	9,09	8,70
Optimum Large Cap Value Instl	1,9B	10,03	12,74	9,84

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Ibovespa	141.356	-2.252	-1,57%
Ibovespa Futuros	141.777	-2.393	-1,66%
US 500	6.725,5	+10,9	+0,16%
US 30	46.700,4	+97,4	+0,21%
S&P 500 VIX	16,94	-0,30	-1,74%
Bitcoin Futuro	123.462,0	+737,0	+0,60%
Índice Dólar	98,620	+0,336	+0,34%

Petróleo Brent	66,07	+0,62	+0,95%
Petróleo WTI	62,38	+0,65	+1,05%
Café Contrato C	373,95	-1,45	-0,39%
Soja Chicago	1.021,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	6.170,00	-9,00	-0,15%
Ouro	4.060,27	+55,87	+1,40%
Açúcar NY nº11	16,67	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,3511	+0,0379	+0,71%
EUR/BRL	6,2267	-0,0116	-0,19%
EUR/Dólar	1,1617	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	152,75	+0,78	+0,51%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,1845	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	3,8353	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	30,83	+0,11	+0,36%
Vale ON	58,75	-0,84	-1,41%
Casas Bahia ON	3,23	-0,18	-5,28%
Magazine Luiza ON	8,98	+0,02	+0,22%
IRB Brasil ON	48,01	-0,57	-1,17%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	35,73	+0,05	+0,14%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Optimum Small-Mid.	14,48	-0,14	-0,96%
JULI	3,87	-0,36	-8,51%
SEB Nordic Fund C.	20,019	+0,171	+0,86%
ICATU SEG COMPOST.	12,838	+0,010	+0,08%
FDO DE INV EM COT.	2,594	-0,012	-0,48%
Defiance Daily Ta.	21,11	-0,23	-1,08%
JPMorgan Investme.	125,910	+0,060	+0,05%
361 Global Manage.	10,690	-0,010	-0,09%