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Orient Enhenced Income Fund (400016)

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1,340 -0,001 -0,08%

02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,24M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 400016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Enhenced Income Fund (400016). Nossos dados do Orient Enhenced Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,640	1,640
Ações	14,550	14,550
Título	28,260	28,260
Conversíveis	46,640	46,640
Outros	8,900	8,900

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,656	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,244	2,165
Índice Preço/Vendas	0,916	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,304	13,589
Retorno com dividendos	4,369	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	4,512	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,180	15,118
Consumo Cíclico	17,140	14,316
Energia	14,000	8,433
Industriais	13,570	23,176
Serviços Financeiros	12,240	17,622
Saúde	7,720	9,706
Tecnologia	5,460	20,410
Imóveis	4,670	4,982
Consumo Não-Cíclico	2,930	11,931
Serviços de Comunicação	2,100	6,542

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 14	-	7,34	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	6,42	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	5,60	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	4,55	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	4,36	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,71	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3,18	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	2,65	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,61	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	19,58B	1,94	4,63	4,78
Orient Golden Account Book MM A	10,73B	0,92	1,91	2,45
Orient Golden Account Book MM B	10,73B	0,92	1,97	2,63
Orient YongXing 18 Mth Interval C	2,32B	1,08	5,71	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2,32B	1,32	6,13	-

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,6	+8,1	+0,13%
US 30	44.017,0	+41,1	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.350,0	+120,0	+0,10%
Índice Dólar	98,330	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	66,69	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,98	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,50	-10,75	-1,06%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,00	-1,70	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,29	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3103	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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J&B FUNDO DE INVE.	5,596	+0,175	+3,22%
Fondo Valmex de C.	3,316	-0,006	-0,17%
BEP	24,73	-0,16	-0,64%
TLGYF	14,48	+0,67	+4,86%
Morgan Stanley In.	29,790	+0,090	+0,30%
IDBI	89,94	-0,31	-0,34%
KAPITALO ZETA S F.	2,473	+0,011	+0,45%