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Orient Enhenced Income Fund (400016)

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1,292 +0,001 +0,06%

03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,24M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 400016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Enhenced Income Fund (400016). Nossos dados do Orient Enhenced Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,790	6,790
Ações	13,530	13,530
Título	25,640	25,640
Conversíveis	7,780	7,780
Outros	46,260	46,260

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,078	16,976
Índice Preço/Valor Contábil	2,248	2,141
Índice Preço/Vendas	2,284	2,081
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,846	13,704
Retorno com dividendos	2,965	2,808
Crescimento de lucros em 5 anos	13,250	14,877

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,950	22,676
Utilidades	19,860	9,119
Materiais Básicos	17,780	16,626
Energia	14,340	8,248
Consumo Não-Cíclico	10,760	13,547
Consumo Cíclico	9,960	13,725
Saúde	4,850	9,335
Tecnologia	2,500	20,297

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XIAMEN BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2	-	6,50	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	6,44	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	6,40	-	-
ZHUHAI DA HENG QIN INVESTMENT CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,30	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 9	-	6,28	-	-
FUJIAN LONGKING CO.,LTD. BOND	-	1,13	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,08	37,34	-4,16%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1,06	9,07	-3,10%
SDIC Power	CNE000000JM2	1,04	14,39	-3,16%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	1,03	188,07	-16,79%

Principais fundos de títulos por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	18,39B	-0,17	4,73	5,06
Orient Golden Account Book MM A	16,58B	0,27	1,96	2,55
Orient Golden Account Book MM B	16,58B	0,27	2,05	2,75
Orient ZhenXiang Pure Bd A	2,4B	-0,11	3,96	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	2,4B	-0,12	4,14	-

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S&P 500 VIX	50,89	+5,58	+12,32%
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Dólar/HKD	7,7709	-0,0033	-0,04%
Amundi Responsibl.	95,533	-0,010	-0,01%
Nifty Low Volatil.	22.584,85	-584,95	-2,52%
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