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Orient Golden Account Book Money Market Fund B (400006)

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20/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,79B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 400006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Orient Golden Account Book Money Market Fund B (400006). Nossos dados do Orient Golden Account Book Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,550	33,550	0,000
Outros	66,450	66,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	33,548	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	17,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1,40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por Orient Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Orient Tianyi Bond	25,3B	4,78	4,74	-
Orient Golden Account Book MM A	11,79B	1,79	1,98	2,63
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3,11B	3,17	3,73	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3,11B	3,08	3,91	-
Orient YongXing 18 Mth Interval A	2,25B	5,40	6,40	-

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Ibovespa Futuros	122.625	-1.275	-1,03%
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US 30	42.756,9	-83,4	-0,19%
S&P 500 VIX	17,97	-0,39	-2,12%
Bitcoin Futuro	94.985,0	-3.292,5	-3,35%
Índice Dólar	107,835	+0,484	+0,45%

Petróleo Brent	71,73	-0,83	-1,14%
Petróleo WTI	68,67	-0,79	-1,14%
Café Contrato C	327,06	+2,06	+0,63%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,09	-0,46%

Dólar/BRL	6,1805	+0,0945	+1,55%
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EUR/Dólar	1,0409	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	157,05	+0,64	+0,41%
GBP/Dólar	1,2530	-0,0039	-0,31%
GBP/BRL	7,7439	+0,0924	+1,21%
CAD/BRL	4,2954	+0,0573	+1,35%

Petrobras PN	36,94	+0,09	+0,24%
Vale ON	54,65	+0,03	+0,05%
Casas Bahia ON	2,94	-0,17	-5,47%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,39	+0,04	+2,96%
Weg ON	54,52	-0,95	-1,72%

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